Mise à jour 06/12/2025
LYS CAPITAL
En activitéSARL · LILLE (59000) · créée le 01/08/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 992 289
- SIRET du siège
- 752 992 289 00013
- TVA intracommunautaire
- FR42752992289
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE LAVOISIER (LOMME), 59000 LILLE
- Dirigeant
- JEAN CHARLES VERBAEREGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Prise d'intérêts dans toutes sociétés prestations de services gestion de portefeuilles, acquisition gestion de tous biens immobiliers
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,62 | 1,20 |
| Marge brute (M €) | 1,56 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 713,37 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 713,57 | |
| Résultat net (M €) | 2,67 | 0,55 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 35,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 96,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,23 | |
| BFR exploitation (k €) | -91,75 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,33 | |
| BFR (j) | 720 | |
| BFR exploitation (j) | -20 | |
| BFR hors exploitation (j) | 740 | |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 187 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,67 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 165,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,51 | |
| Couverture du BFR (%) | 108,5 | |
| Trésorerie (k €) | 275,86 | |
| Dettes financières (M €) | 7,53 | |
| Capacité de remboursement | 2,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 227,5 | |
| Autonomie financière (%) | 28,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,17 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 8,28 | |
| Liquidité générale (%) | 51,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 35,5 | |
| Fonds propres (M €) | 3,31 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 165,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,42 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,9 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 697,93 | |
| Salaires / CA (%) | 43,2 | |
| Impôts et taxes (€) | 9 380 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 144,00 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 302,98 | 255,25 |
| Marge brute (M €) | 42,09 | 32,16 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,77 | 7,38 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,87 | 6,88 |
| Résultat net (M €) | 1,74 | 2,85 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,7 | 42,9 |
| Taux de marge brute (%) | 13,9 | 12,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 48,69 | 48,59 |
| BFR (j) | 58 | 69 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71 | 88 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,78 | 4,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 1,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 45,88 | 44,42 |
| Couverture du BFR (%) | 94,2 | 91,4 |
| Trésorerie (M €) | 4,59 | 2,58 |
| Dettes financières (M €) | 58,43 | 55,49 |
| Capacité de remboursement | 7,51 | 12,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 352,4 | 382,4 |
| Autonomie financière (%) | 19,9 | 18,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,93 | 7,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 13,3 | 8,3 |
| Fonds propres (M €) | 16,58 | 14,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 19,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | 9,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 27,34 | 25,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,0 | 9,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 18,53 | 17,04 |
| Salaires / CA (%) | 6,1 | 6,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,05 | 0,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN CHARLES VERBAERE
Gérant
Également dans SCI BERNSTEIN, SCI CHURCHILL, SCI DE NAVES, SCI L EMPEREUR, SCI OBAMA et 1 autre
- FLANDRE COMMISSARIAT AUX COMPTES424491801
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 RUE LAVOISIER (LOMME), 59000 LILLE
créé le 01/08/2012 · 1 à 2 salariés
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