Mise à jour 06/12/2025
LYS CAPITAL
En activitéSARL · LILLE (59000) · créée le 01/08/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 992 289
- SIRET du siège
- 752 992 289 00013
- TVA intracommunautaire
- FR42752992289
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 5 RUE LAVOISIER (LOMME), 59000 LILLE
- Dirigeant
- JEAN CHARLES VERBAEREGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 240,00 | 168,00 |
| Marge brute (k €) | 240,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,36 | -11,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,35 | -11,06 |
| Résultat net (k €) | -73,06 | -20,29 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 42,9 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,1 | -6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | -6,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 757,97 | 377,04 |
| BFR exploitation (€) | 1 573 | -3 377 |
| BFR hors exploitation (k €) | 756,40 | 380,41 |
| BFR (j) | 1 137 | 808 |
| BFR exploitation (j) | 2 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 135 | 815 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | 113 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -73,06 | -20,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -30,4 | -12,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 792,73 | 383,97 |
| Couverture du BFR (%) | 104,6 | 101,8 |
| Trésorerie (k €) | 34,76 | 6,94 |
| Dettes financières (M €) | 6,00 | 1,17 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -1,5 | -1,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 810,64 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,00 | 1,17 |
| Liquidité générale (%) | 13,2 | 33,1 |
| Couverture des dettes (%) | -1,2 | -1,7 |
| Fonds propres (k €) | -87,90 | -14,84 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -30,4 | -12,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 189,55 | 163,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | 97,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 181,63 | 173,56 |
| Salaires / CA (%) | 75,7 | 103,3 |
| Impôts et taxes (€) | 558 | 562 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 72,00 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 302,98 | 255,25 |
| Marge brute (M €) | 42,09 | 32,16 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,77 | 7,38 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,87 | 6,88 |
| Résultat net (M €) | 1,74 | 2,85 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,7 | 42,9 |
| Taux de marge brute (%) | 13,9 | 12,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | 2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,3 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 48,69 | 48,59 |
| BFR (j) | 58 | 69 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71 | 88 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 7,78 | 4,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,6 | 1,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 45,88 | 44,42 |
| Couverture du BFR (%) | 94,2 | 91,4 |
| Trésorerie (M €) | 4,59 | 2,58 |
| Dettes financières (M €) | 58,43 | 55,49 |
| Capacité de remboursement | 7,51 | 12,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 352,4 | 382,4 |
| Autonomie financière (%) | 19,9 | 18,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,93 | 7,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 13,3 | 8,3 |
| Fonds propres (M €) | 16,58 | 14,51 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,5 | 19,6 |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | 9,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 27,34 | 25,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,0 | 9,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 18,53 | 17,04 |
| Salaires / CA (%) | 6,1 | 6,7 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,05 | 0,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- JEAN CHARLES VERBAERE
Gérant
- FLANDRE COMMISSARIAT AUX COMPTES424491801
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 992 289 00013
Siège social
5 RUE LAVOISIER (LOMME), 59000 LILLE
créé le 01/08/2012 · 1 à 2 salariés
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