Mise à jour 15/12/2025
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En activitéSAS · ROMAGNAT (63540) · créée le 01/01/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 539 338 764
- SIRET du siège
- 539 338 764 00019
- TVA intracommunautaire
- FR44539338764
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2012
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 59 RUE FERNAND FOREST, 63540 ROMAGNAT
- Dirigeant
- LE PETIT POUCETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 347,14 | 338,07 |
| Marge brute (k €) | 279,88 | 226,38 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,85 | 25,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,96 | 19,97 |
| Résultat net (k €) | 13,44 | 18,92 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | -0,2 |
| Taux de marge brute (%) | 80,6 | 67,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | 5,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 16,17 | 21,67 |
| BFR (j) | 17 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 116 | 21 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,41 | 28,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,7 | 8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 115,23 | 183,23 |
| Couverture du BFR (%) | 712,7 | 845,7 |
| Trésorerie (k €) | 99,06 | 161,56 |
| Dettes financières (k €) | 16,92 | 106,62 |
| Capacité de remboursement | 0,72 | 3,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,5 | 103,3 |
| Autonomie financière (%) | 43,5 | 35,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,59 | -2,11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 138,3 | 27,0 |
| Fonds propres (k €) | 116,68 | 103,24 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 5,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | 18,3 |
| Rentabilité économique (%) | 11,9 | 9,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 177,94 | 166,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,3 | 49,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 153,20 | 140,36 |
| Salaires / CA (%) | 44,1 | 41,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 884 | 1 824 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 29 |
Dirigeants
1- LE PETIT POUCET813101433
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège539 338 764 00019
Siège social
59 RUE FERNAND FOREST, 63540 ROMAGNAT
créé le 01/01/2012 · 6 à 9 salariés
