Mise à jour 06/12/2025
M3
En activitéSAS · PONTAULT-COMBAULT (77340) · créée le 25/04/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 491 075
- SIRET du siège
- 811 491 075 00016
- TVA intracommunautaire
- FR23811491075
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/04/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE DE LA NOYERAIE, 77340 PONTAULT-COMBAULT
- Dirigeant
- MOUNIR GUELLIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,39 | 4,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 357,26 | 639,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 346,81 | 601,40 |
| Résultat net (k €) | 694,10 | 214,93 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,7 | 43,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,1 | 15,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,9 | 14,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 28,57 | 6,00 |
| BFR exploitation (M €) | 0,65 | 5,39 |
| BFR hors exploitation (M €) | 27,91 | 0,60 |
| BFR (j) | 2 341 | 530 |
| BFR exploitation (j) | 53 | 476 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 288 | 53 |
| Délai de paiement clients (j) | 207 | 463 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 676,99 | 229,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,4 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 29,07 | 10,17 |
| Couverture du BFR (%) | 101,8 | 169,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,51 | 4,17 |
| Dettes financières (M €) | 31,88 | 11,56 |
| Capacité de remboursement | 47,09 | 50,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 565,5 | 861,0 |
| Autonomie financière (%) | 5,2 | 8,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 87,83 | 11,54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 28,57 | 21,82 |
| Liquidité générale (%) | 118,9 | 56,6 |
| Couverture des dettes (%) | 2,1 | 2,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,04 | 1,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 15,8 | 5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,1 | 16,0 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 4,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 629,19 | 903,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,3 | 22,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 245,75 | 251,65 |
| Salaires / CA (%) | 5,6 | 6,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,18 | 12,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 132,66 | 117,44 |
| Marge brute (M €) | 31,82 | 25,86 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,15 | 1,49 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,98 | 0,57 |
| Résultat net (M €) | 1,18 | 0,28 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,0 | 16,5 |
| Taux de marge brute (%) | 24,0 | 22,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,4 | 1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 0,04 | -1,78 |
| BFR (j) | 0 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | 29 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,16 | 0,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,55 | 1,44 |
| Couverture du BFR (%) | 6 637,6 | |
| Trésorerie (M €) | 2,53 | 3,24 |
| Dettes financières (M €) | 7,78 | 5,43 |
| Capacité de remboursement | 3,60 | 7,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 215,1 | 211,9 |
| Autonomie financière (%) | 9,2 | 8,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,67 | 1,47 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 27,8 | 14,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,62 | 2,56 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 0,9 | 0,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,7 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | 17,4 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 21,16 | 17,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,0 | 14,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 17,49 | 15,08 |
| Salaires / CA (%) | 13,2 | 12,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 750,76 | 977,01 |
Dirigeants
3- MOUNIR GUELLI
Président de SAS
- AMBIAUX AUDIT802512707
Commissaire aux comptes titulaire
- K AUDIT ET CONSEILS824981450
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège811 491 075 00016
Siège social
20 RUE DE LA NOYERAIE, 77340 PONTAULT-COMBAULT
créé le 25/04/2015 · 3 à 5 salariés
