Mise à jour 06/12/2025
M4D
En activitéSAS · LE BOURGET-DU-LAC (73370) · créée le 16/11/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 518 560 289
- SIRET du siège
- 518 560 289 00036
- TVA intracommunautaire
- FR20518560289
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/11/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.01ZProgrammation informatique
- Adresse du siège
- 43 RTE DE LA CASCADE LA SERRAZ, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
- Dirigeant
- LA CASCADEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,94 | 0,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | -148,05 | -370,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -175,13 | -399,27 |
| Résultat net (k €) | -20,69 | -98,76 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,9 | -27,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,7 | -40,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,6 | -44,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 35,41 | 451,08 |
| BFR exploitation (k €) | 90,65 | 84,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | -55,24 | 366,30 |
| BFR (j) | 14 | 179 |
| BFR exploitation (j) | 35 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | 145 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 82 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,42 | -74,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,7 | -8,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,67 |
| Couverture du BFR (%) | 3 534,5 | 369,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,22 | 1,22 |
| Dettes financières (k €) | 495,89 | 821,49 |
| Capacité de remboursement | 77,25 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,1 | 79,8 |
| Autonomie financière (%) | 55,1 | 48,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 671,48 | 888,75 |
| Liquidité générale (%) | 234,1 | 217,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1,3 | -9,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 1,03 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -2,2 | -10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,1 | -9,6 |
| Rentabilité économique (%) | -11,6 | -21,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 288,03 | 211,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,5 | 23,3 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 12 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 598,82 | 717,10 |
| Salaires / CA (%) | 63,5 | 79,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,10 | 10,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- LA CASCADE898303524
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège518 560 289 00036
Siège social
43 RTE DE LA CASCADE LA SERRAZ, 73370 LE BOURGET-DU-LAC
créé le 07/06/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)518 560 289 00028
Établissement secondaire
36 RUE CHAZIERE, 69004 LYON
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 24/05/2019 · 3 à 5 salariésLyon
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ROUTE DE CHAMBUET, 73170 YENNE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 16/11/2009 · Non employeuse
