Mise à jour 06/12/2025
MA 2I
En activitéSAS · FUMEL (47500) · créée le 26/07/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 015 340
- SIRET du siège
- 478 015 340 00027
- TVA intracommunautaire
- FR69478015340
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/07/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.62BMécanique industrielle
- Adresse du siège
- 257 ROUTE DE PERIGUEUX, 47500 FUMEL
- Dirigeant
- JTBG HoldingPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,72 | |
| Marge brute (M €) | 1,28 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,69 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -38,84 | |
| Résultat net (k €) | 14,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 74,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 253,47 | 392,99 |
| BFR exploitation (k €) | 78,47 | 256,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 175,00 | 136,41 |
| BFR (j) | 53 | |
| BFR exploitation (j) | 16 | |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 58,04 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 650,86 | 641,93 |
| Couverture du BFR (%) | 256,8 | 163,3 |
| Trésorerie (k €) | 397,39 | 248,94 |
| Dettes financières (k €) | 152,44 | 191,10 |
| Capacité de remboursement | 2,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,3 | 27,9 |
| Autonomie financière (%) | 63,0 | 56,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -11,30 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 295,17 | 518,21 |
| Liquidité générale (%) | 307,9 | 186,5 |
| Couverture des dettes (%) | 38,1 | |
| Fonds propres (k €) | 716,72 | 685,21 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -4,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 850,65 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,4 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 813,93 | |
| Salaires / CA (%) | 47,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 23,70 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- JTBG Holding917762478
Président de SAS
- JTBG
Président de SAS
- PHILIPPE GUIRAUDIES
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège478 015 340 00027
Siège social
257 ROUTE DE PERIGUEUX, 47500 FUMEL
créé le 13/09/2004 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
SAINT FERREOL SAINT-FERREOL, 47240 BON-ENCONTRE
NAF 28.5D · créé le 26/07/2004 · Non employeuse
