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SARL · CALVISSON (30420) · créée le 01/10/2012

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Comptes annuels

4 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	30,98	42,37	41,22	38,40
Marge brute (k €)	25,72	38,31	34,66	30,45
EBITDA - EBE (€)	3 938	4 853	638	-6 039
Résultat d’exploitation (€)	2 957	3 874	-341	-7 993
Résultat net (€)	2 257	2 898	-965	-8 669

Voir les 26 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-26,9	2,8	7,4	6,0
Taux de marge brute (%)	83,0	90,4	84,1	79,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	12,7	11,5	1,5	-15,7
Taux de marge opérationnelle (%)	9,5	9,1	-0,8	-20,8
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	-14,96	-10,74	-10,71	-7,75
BFR (j)	-174	-91	-94	-73
Délai de paiement fournisseurs (j)	30	127	71	44
Ratio des stocks / CA (j)	18	11	12	9
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	3 236	3 878	14	-6 797
Capacité d’autofinancement / CA (%)	10,4	9,2	0,0	-17,7
Fonds de roulement net global (k €)	-11,96	-10,47	-10,45	-7,71
Trésorerie (€)	3 003	268	254	35
Dettes financières (k €)	6,90	11,62	15,51	18,26
Capacité de remboursement	2,13	3,00	1 107,93
Autonomie financière (%)	-200,6	-424,2	-523,3	-450,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,99	2,34	23,91
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	24,29		18,75	1,40
Liquidité générale (%)	33,9		9,1	87,7
Couverture des dettes (%)	46,9	33,4	0,1	-37,2
Fonds propres (k €)	-18,07	-20,33	-23,23	-22,26
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	7,3	6,8	-2,3	-22,6
Valeur ajoutée (k €)	12,31	24,77	20,65	17,52
Valeur ajoutée / CA (%)	39,7	58,4	50,1	45,6
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	14,28	16,98	17,55	21,60
Salaires / CA (%)	46,1	40,1	42,6	56,3
Impôts et taxes (€)	1 896	2 932	2 459	1 950

1 ouvert sur 1

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Siège social

31 GRAND RUE, 30420 CALVISSON

créé le 01/10/2012 · 1 à 2 salariésDépartement Gard

753 690 775 00014

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