Mise à jour 05/03/2026

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Cessée

SAS · SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE (06530) · créée le 20/02/2018

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2021	2018
Taux de marge brute (%)	100,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,5	14,2
Taux de marge opérationnelle (%)	1,2	5,2
Gestion BFR	2021	2018
BFR (€)	5 518	9 308
BFR exploitation (€)	5 783	5 146
BFR hors exploitation (€)	-265	4 162
BFR (j)	6	15
BFR exploitation (j)	7	8
BFR hors exploitation (j)	-0	7
Délai de paiement clients (j)	110	93
Délai de paiement fournisseurs (j)	62	76
Ratio des stocks / CA (j)	8
Autonomie financière	2021	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	23,19	30,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)	7,5	13,1
Fonds de roulement net global (k €)	24,12	31,51
Couverture du BFR (%)	437,2	338,6
Trésorerie (k €)	18,61	22,21
Dettes financières (k €)	153,74	169,82
Capacité de remboursement	6,63	5,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	425,0	507,4
Autonomie financière (%)	11,8	12,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5,15	4,52
Solvabilité	2021	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)		100,91
Liquidité générale (%)		96,8
Couverture des dettes (%)	15,1	17,7
Fonds propres (k €)	36,17	33,47
Rentabilité	2021	2018
Marge nette (%)	0,3	4,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,2	28,3
Rentabilité économique (%)	2,0	5,9
Valeur ajoutée (k €)	229,38	150,01
Valeur ajoutée / CA (%)	74,2	65,3
Structure d’activité	2021	2018
Salaires et charges sociales (k €)	199,45	114,03
Salaires / CA (%)	64,5	49,7
Impôts et taxes (€)	3 701	3 339