Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BEAUCHE (28270) · créée le 17/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 603 697
- SIRET du siège
- 900 603 697 00013
- TVA intracommunautaire
- FR69900603697
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 8 LES USAGES, 28270 BEAUCHE
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 09/2024 | 01/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 584,77 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 230,95 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 234,38 | -2,49 |
| Résultat net (k €) | 183,18 | 62,51 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 09/2024 | 01/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 39,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40,1 | |
| Gestion BFR | 09/2024 | 01/2024 |
| BFR (k €) | 386,43 | 233,38 |
| BFR exploitation (k €) | 110,78 | -1,16 |
| BFR hors exploitation (k €) | 275,65 | 234,54 |
| BFR (j) | 238 | |
| BFR exploitation (j) | 68 | |
| BFR hors exploitation (j) | 170 | |
| Délai de paiement clients (j) | 113 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 140 |
| Autonomie financière | 09/2024 | 01/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 181,82 | 62,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 31,1 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 545,53 | 259,72 |
| Couverture du BFR (%) | 141,2 | 111,3 |
| Trésorerie (k €) | 159,10 | 26,33 |
| Dettes financières (k €) | 2,17 | 130,00 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 2,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 30,0 |
| Autonomie financière (%) | 82,8 | 76,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,68 | |
| Solvabilité | 09/2024 | 01/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 222,02 | 131,16 |
| Liquidité générale (%) | 295,4 | 198,9 |
| Couverture des dettes (%) | 8 367,0 | 48,1 |
| Fonds propres (k €) | 547,31 | 433,46 |
| Rentabilité | 09/2024 | 01/2024 |
| Marge nette (%) | 31,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,5 | 14,4 |
| Rentabilité économique (%) | 42,7 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 541,47 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,6 | |
| Structure d’activité | 09/2024 | 01/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 305,77 | |
| Salaires / CA (%) | 52,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 746 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 603 697 00013
Siège social
8 LES USAGES, 28270 BEAUCHE
créé le 17/06/2021 · Non employeuse
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