Mise à jour 06/12/2025
MADELEINE
En activitéSAS · MARMOUTIER (67440) · créée le 22/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 283 408
- SIRET du siège
- 802 283 408 00028
- TVA intracommunautaire
- FR03802283408
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/04/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE DE SAVERNE, 67440 MARMOUTIER
- Dirigeant
- MARC BUGATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 19 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,38 | -31,90 |
| Résultat net (k €) | -66,13 | -165,83 |
Voir les 17 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 0,66 | 3,26 |
| BFR exploitation (k €) | -15,07 | -14,78 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,67 | 3,27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -22,03 | -165,83 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,27 | 4,16 |
| Couverture du BFR (%) | 498,8 | 127,8 |
| Trésorerie (M €) | 2,61 | 0,91 |
| Dettes financières (M €) | 17,15 | 18,02 |
| Autonomie financière (%) | -7,5 | -6,7 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,11 | 1,31 |
| Liquidité générale (%) | 295,2 | 319,0 |
| Couverture des dettes (%) | -0,1 | -0,9 |
| Fonds propres (M €) | -1,19 | -1,13 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | ||
| Impôts et taxes (€) | 32 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 89,85 | 87,00 |
| Marge brute (M €) | 20,38 | 19,38 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,06 | 3,96 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,77 | 2,33 |
| Résultat net (M €) | 1,29 | 1,10 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,3 | 13,4 |
| Taux de marge brute (%) | 22,7 | 22,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,1 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -6,86 | -7,63 |
| BFR (j) | -28 | -32 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 34 | 35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,05 | 3,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,16 | -4,06 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 2,34 | 3,56 |
| Dettes financières (M €) | 24,99 | 28,27 |
| Capacité de remboursement | 8,18 | 8,57 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 586,4 | 952,0 |
| Autonomie financière (%) | 8,8 | 5,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,58 | 6,23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 12,2 | 11,7 |
| Fonds propres (M €) | 4,26 | 2,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,4 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,3 | 36,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 14,67 | 14,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,3 | 16,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,56 | 9,11 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 10,5 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,06 | 1,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- MARC BUGAT
Président de SAS
- EMILIE BUGAT-ROY
Directeur Général
- ARNAUD BODIER
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 6 dirigeants
- CABINET VDB ET ASSOCIES581720729
Commissaire aux comptes titulaire
- RHENAN COMMISSARIAT AUX COMPTES - AUDIRHIN333720597
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE334298072
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
4 RUE DE SAVERNE, 67440 MARMOUTIER
créé le 26/06/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 RUE DE LUNEVILLE, 57400 SARREBOURG
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/04/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesModifications diverses09/08/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal Judiciaire de Saverne