Mise à jour 02/04/2026
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En activitéSARL · LA CELLE-SUR-MORIN (77515) · créée le 06/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 698 145
- SIRET du siège
- 882 698 145 00019
- TVA intracommunautaire
- FR73882698145
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/03/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 70 ROUTE DU GRAND MORIN, 77515 LA CELLE-SUR-MORIN
- Dirigeant
- RAPHAEL JEAN MOTTIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 244,28 | 243,81 |
| Marge brute (k €) | 220,02 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,02 | 12,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,01 | 12,10 |
| Résultat net (k €) | 153,57 | 9,83 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | -9,7 |
| Taux de marge brute (%) | 90,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,9 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -18,17 | 41,70 |
| BFR exploitation (k €) | -26,14 | 37,80 |
| BFR hors exploitation (€) | 7 965 | 3 900 |
| BFR (j) | -27 | 62 |
| BFR exploitation (j) | -39 | 56 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 51 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 153,57 | 10,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,9 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 267,38 | 98,81 |
| Couverture du BFR (%) | 236,9 | |
| Trésorerie (k €) | 285,55 | 57,10 |
| Dettes financières (€) | 0 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 89,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,68 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 81,40 | 32,58 |
| Liquidité générale (%) | 426,4 | 399,6 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 417,38 | 263,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 62,9 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,8 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 220,63 | 220,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,3 | 90,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 206,75 | 205,73 |
| Salaires / CA (%) | 84,6 | 84,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 872 | 2 092 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- RAPHAEL JEAN MOTTIER
Gérant
- IN EXTENSO SECAG309847119
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège882 698 145 00019
Siège social
70 ROUTE DU GRAND MORIN, 77515 LA CELLE-SUR-MORIN
créé le 06/03/2020 · 1 à 2 salariés
