Mise à jour 02/04/2026
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En activitéSARL · LA CELLE-SUR-MORIN (77515) · créée le 06/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 698 145
- SIRET du siège
- 882 698 145 00019
- TVA intracommunautaire
- FR73882698145
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/03/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 70 ROUTE DU GRAND MORIN, 77515 LA CELLE-SUR-MORIN
- Dirigeant
- RAPHAEL JEAN MOTTIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations, l'acquisition par tous moyens, la gestion, la rétrocession de tout portefeuille de valeur mobilière, droits sociaux et autres titres de placement. Tous conseils, études, assistance et prestations diverses notamment en matière de gestion administrative et comptable, financière et commerciale.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 244,28 | 243,81 |
| Marge brute (k €) | 220,02 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,02 | 12,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,01 | 12,10 |
| Résultat net (k €) | 153,57 | 9,83 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | -9,7 |
| Taux de marge brute (%) | 90,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,9 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -18,17 | 41,70 |
| BFR exploitation (k €) | -26,14 | 37,80 |
| BFR hors exploitation (€) | 7 965 | 3 900 |
| BFR (j) | -27 | 62 |
| BFR exploitation (j) | -39 | 56 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 58 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 51 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 153,57 | 10,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,9 | 4,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 267,38 | 98,81 |
| Couverture du BFR (%) | 236,9 | |
| Trésorerie (k €) | 285,55 | 57,10 |
| Dettes financières (€) | 0 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 83,7 | 89,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,68 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 81,40 | 32,58 |
| Liquidité générale (%) | 426,4 | 399,6 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 417,38 | 263,81 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 62,9 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,8 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 220,63 | 220,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,3 | 90,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 206,75 | 205,73 |
| Salaires / CA (%) | 84,6 | 84,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 872 | 2 092 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- RAPHAEL JEAN MOTTIER
Gérant
- IN EXTENSO SECAG309847119
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
70 ROUTE DU GRAND MORIN, 77515 LA CELLE-SUR-MORIN
créé le 06/03/2020 · 1 à 2 salariés
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