Mise à jour 28/01/2026
MAGALLANES
CesséeSAS · PARIS (75010) · créée le 06/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 054 765
- SIRET du siège
- 838 054 765 00022
- TVA intracommunautaire
- FR64838054765
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/03/2018
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 17 RUE DE L'ECHIQUIER, 75010 PARIS
- Dirigeant
- Cyrille Marie FRADINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 41 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,16 |
| Marge brute (M €) | 1,16 | |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,96 | -0,04 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,11 | -0,04 |
| Résultat net (M €) | -3,27 | 0,22 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,2 | 88,8 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -185,9 | -3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -199,7 | -3,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,75 | 3,77 |
| BFR exploitation (M €) | -1,69 | -0,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,44 | 4,15 |
| BFR (j) | 597 | 1 168 |
| BFR exploitation (j) | -578 | -119 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 175 | 1 287 |
| Délai de paiement clients (j) | 184 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 142 | 396 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,22 | 0,22 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -210,4 | 19,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,78 | 3,88 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | 102,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,03 | 0,11 |
| Dettes financières (M €) | 3,16 | 3,04 |
| Capacité de remboursement | 13,58 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,5 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 64,9 | 61,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 36,62 | 42,95 |
| Liquidité générale (%) | 96,2 | 109,0 |
| Couverture des dettes (%) | -70,3 | 7,4 |
| Fonds propres (M €) | 69,65 | 72,92 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -309,8 | 19,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4,7 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,9 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,91 | 1,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,1 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,80 | 1,08 |
| Salaires / CA (%) | 265,1 | 93,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 73,46 | 29,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 30 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 382,24 | 272,42 |
| Marge brute (M €) | 319,87 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 5,27 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -4,34 | |
| Résultat net (M €) | -8,95 | -4,60 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 83,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,1 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | -43,60 | |
| BFR (j) | -41 | |
| Délai de paiement clients (j) | 69 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,22 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -34,12 | |
| Trésorerie (M €) | 4,91 | |
| Dettes financières (M €) | 68,14 | |
| Autonomie financière (%) | -2,5 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,00 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | -3,3 | |
| Fonds propres (M €) | -7,53 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -2,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -7,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 54,71 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,3 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 47,28 | |
| Salaires / CA (%) | 12,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,17 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 280,63 |
Dirigeants
6- Cyrille Marie FRADIN
Président de SAS
- Thierry Pierre Ghislain LARDINOIS
Membre du conseil de surveillance
- Julie Berthe Edith DRACS
Membre du conseil de surveillance
Afficher les 6 dirigeants
- Florent René Jacques ROSTAING-CAPAILLAN
Membre du conseil de surveillance
- ERNST & YOUNG ET AUTRES438476913
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDITINVEST750913170
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 2Siège838 054 765 00022
Siège socialFermé
17 RUE DE L'ECHIQUIER, 75010 PARIS
créé le 24/04/2018 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Siège socialFermé
17 RUE DE L'ECHIQUIER, 75010 PARIS
créé le 24/04/2018 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaireFermé
112 AVENUE KLEBER, 75016 PARIS
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 06/03/2018 · Non employeuse
