Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290) · créée le 15/10/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 339 284 721
- SIRET du siège
- 339 284 721 00059
- TVA intracommunautaire
- FR01339284721
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/10/1986
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 1 RAPION, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
- Dirigeant
- REGIS GERARD MARIE JOSEPH AUGEREAUGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 181,58 | 546,40 |
| Marge brute (k €) | 166,96 | 513,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -93,65 | -38,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -83,40 | -60,86 |
| Résultat net (M €) | -0,26 | 1,34 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -66,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 91,9 | 94,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -51,6 | -7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -45,9 | -11,1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 330,82 | 725,19 |
| BFR exploitation (k €) | 9,75 | 40,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 321,06 | 684,19 |
| BFR (j) | 656 | 478 |
| BFR exploitation (j) | 19 | 27 |
| BFR hors exploitation (j) | 637 | 451 |
| Délai de paiement clients (j) | 147 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 121 | 82 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -266,03 | 6,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -146,5 | 1,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,76 | 2,07 |
| Couverture du BFR (%) | 531,0 | 285,8 |
| Trésorerie (M €) | 1,43 | 1,35 |
| Dettes financières (k €) | 491,35 | 504,65 |
| Capacité de remboursement | 82,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,0 | 22,7 |
| Autonomie financière (%) | 76,4 | 77,5 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 605,60 | 628,48 |
| Liquidité générale (%) | 307,9 | 345,8 |
| Couverture des dettes (%) | -54,1 | 1,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,96 | 2,22 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -141,9 | 244,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,1 | 60,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,4 | -2,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 33,48 | 220,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,4 | 40,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 117,34 | 245,88 |
| Salaires / CA (%) | 64,6 | 45,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,28 | 15,58 |
Dirigeants
3- REGIS AUGEREAU
Gérant
- JEAN-JACQUES GRABOWSKI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
1 RAPION, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
créé le 01/01/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
ZI DES MARAIS 36 RUE DES OSIERS, 78310 COIGNIERES
NAF 26.20Z · Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques · créé le 12/10/1987 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
PARC ACTIVITE DE LA VERRRI 6 RUE LOUIS LORMAND, 78320 LA VERRIERE
NAF 26.20Z · Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques · créé le 27/04/1990 · Non employeuse
MONETIQUE SERVICE M3S FRANCEFermé
3 RUE PIERREUSE, 78720 DAMPIERRE-EN-YVELINES
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 30/06/2019 · Non employeuse
