Mise à jour 06/12/2025
MAISON BORRELY
En activitéSAS · SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS (07200) · créée le 07/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 000 257
- SIRET du siège
- 893 000 257 00012
- TVA intracommunautaire
- FR75893000257
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/01/2021
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 931 ROUTE DE MONTELIMAR, 07200 SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS
- Dirigeant
- ANTHONY MARIE JEAN GEORGES BORRELYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 324,28 | 321,71 |
| Marge brute (k €) | 321,02 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,92 | -13,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 70,23 | -13,93 |
| Résultat net (k €) | 77,40 | 142,11 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | 436,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,6 | -4,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,7 | -4,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 480,13 | 314,27 |
| BFR exploitation (k €) | 107,55 | 113,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 372,58 | 201,23 |
| BFR (j) | 533 | 352 |
| BFR exploitation (j) | 119 | 127 |
| BFR hors exploitation (j) | 414 | 225 |
| Délai de paiement clients (j) | 178 | 158 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110 | 102 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 77,08 | 142,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,8 | 44,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 485,75 | 416,37 |
| Couverture du BFR (%) | 101,2 | 132,5 |
| Trésorerie (k €) | 5,62 | 102,10 |
| Dettes financières (k €) | 557,05 | 545,12 |
| Capacité de remboursement | 7,23 | 3,83 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 114,4 | 133,1 |
| Autonomie financière (%) | 42,2 | 38,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,89 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 667,40 | |
| Liquidité générale (%) | 86,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 13,8 | 26,1 |
| Fonds propres (k €) | 486,90 | 409,50 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 23,9 | 44,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,9 | 34,7 |
| Rentabilité économique (%) | 6,7 | -1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 222,38 | 240,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,6 | 74,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 150,84 | 251,00 |
| Salaires / CA (%) | 46,5 | 78,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 617 | 3 297 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ANTHONY MARIE JEAN GEORGES BORRELY
Président de SAS
- Jean-Romain BORRELY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège893 000 257 00012
Siège social
931 ROUTE DE MONTELIMAR, 07200 SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS
créé le 07/01/2021 · 3 à 5 salariés
