Mise à jour 06/12/2025

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SAS · VENCE (06140) · créée le 01/11/1999

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Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	317,96	251,00	168,00	176,60
EBITDA - EBE (k €)	15,12		34,27	47,13
Résultat d’exploitation (k €)	13,79		34,27	42,40
Résultat net (k €)	196,51	124,49	103,66	95,14

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	26,7		-4,9	32,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,8		20,4	26,7
Taux de marge opérationnelle (%)	4,3		20,4	24,0
Gestion BFR	2022	2021	2018	2017
BFR (k €)	684,73		93,71	49,04
BFR exploitation (k €)	17,96		-15,51	5,06
BFR hors exploitation (k €)	666,77		109,22	43,98
BFR (j)	775		201	100
BFR exploitation (j)	20		-33	10
BFR hors exploitation (j)	755		234	90
Délai de paiement clients (j)	111		30	46
Délai de paiement fournisseurs (j)	1		3	13
Autonomie financière	2022	2021	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	197,86		103,66	99,88
Capacité d’autofinancement / CA (%)	62,2		61,7	56,6
Fonds de roulement net global (M €)	1,07		0,44	0,33
Couverture du BFR (%)	156,9		464,8	664,4
Trésorerie (k €)	389,37		341,89	276,78
Dettes financières (k €)	130,63		7,11	0,99
Capacité de remboursement	0,66		0,07	0,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	8,0		0,6	0,1
Autonomie financière (%)	87,6		96,5	97,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-17,12		-9,77	-5,85
Solvabilité	2022	2021	2018	2017
Couverture des dettes (%)	151,5		1 457,9	10 089,3
Fonds propres (M €)	1,63		1,11	1,00
Rentabilité	2022	2021	2018	2017
Marge nette (%)	61,8		61,7	53,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	12,1		9,4	9,5
Rentabilité économique (%)	0,8		3,1	4,2
Valeur ajoutée (k €)	115,90		138,40	152,74
Valeur ajoutée / CA (%)	36,5		82,4	86,5
Structure d’activité	2022	2021	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	100,51		100,52	101,77
Salaires / CA (%)	31,6		59,8	57,6
Impôts et taxes (€)	270		6 609	5 817
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0