Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY (14970) · créée le 19/02/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 311 368
- SIRET du siège
- 791 311 368 00025
- TVA intracommunautaire
- FR57791311368
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/02/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DU BAC DU PORT, 14970 SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY
- Dirigeant
- CAROLINE HOCHETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 197,64 | 97,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,83 | -4,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,83 | -4,36 |
| Résultat net (k €) | 214,74 | 133,54 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 102,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | -4,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | -4,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 629,60 | 665,21 |
| BFR exploitation (k €) | -139,86 | -7,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 769,46 | 672,44 |
| BFR (j) | 1 147 | 2 456 |
| BFR exploitation (j) | -255 | -27 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 402 | 2 483 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 846 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 214,74 | 134,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 108,7 | 137,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 840,83 | 824,40 |
| Couverture du BFR (%) | 133,5 | 123,9 |
| Trésorerie (k €) | 211,22 | 159,19 |
| Dettes financières (k €) | 35,16 | 133,47 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | 0,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,8 | 7,1 |
| Autonomie financière (%) | 91,6 | 92,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,91 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 169,11 | 80,57 |
| Liquidité générale (%) | 580,0 | 1 032,9 |
| Couverture des dettes (%) | 610,8 | 100,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,00 | 1,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 108,7 | 137,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,8 | 7,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 190,52 | 92,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,4 | 95,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 180,69 | 94,28 |
| Salaires / CA (%) | 91,4 | 96,7 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 2 678 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CAROLINE HOCHET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège791 311 368 00025
Siège social
5 RUE DU BAC DU PORT, 14970 SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY
créé le 11/02/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PARC CITIS 424 RUE MARIE CURIE, 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 19/02/2013 · Non employeuse
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