Mise à jour 06/12/2025
MALLARET
En activitéSARL · CELLES-SUR-DUROLLE (63250) · créée le 01/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 026 087
- SIRET du siège
- 522 026 087 00018
- TVA intracommunautaire
- FR81522026087
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- CHE DE MALLARET, 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
- Dirigeant
- YANNICK MALLARETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 70,80 | 70,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,04 | 35,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,84 | 20,98 |
| Résultat net (k €) | -48,10 | 41,46 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 25,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,7 | 49,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,6 | 29,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 3,85 | 66,94 |
| BFR exploitation (k €) | -86,25 | -36,40 |
| BFR hors exploitation (k €) | 90,10 | 103,34 |
| BFR (j) | 20 | 340 |
| BFR exploitation (j) | -439 | -185 |
| BFR hors exploitation (j) | 458 | 525 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 903 | 2 249 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,13 | 55,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 48,2 | 78,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 6,99 | 75,07 |
| Couverture du BFR (%) | 181,4 | 112,1 |
| Trésorerie (€) | 3 138 | 8 134 |
| Dettes financières (k €) | 142,01 | 168,49 |
| Capacité de remboursement | 4,16 | 3,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,6 | 42,4 |
| Autonomie financière (%) | 59,7 | 64,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,20 | 4,55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 230,65 | 208,48 |
| Liquidité générale (%) | 43,5 | 61,1 |
| Couverture des dettes (%) | 24,0 | 33,0 |
| Fonds propres (k €) | 349,36 | 397,45 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -67,9 | 58,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,8 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 3,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 65,62 | 64,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 91,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 32,18 | 29,24 |
| Salaires / CA (%) | 45,5 | 41,3 |
| Impôts et taxes (€) | 400 | 386 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- YANNICK MALLARET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège522 026 087 00018
Siège social
CHE DE MALLARET, 63250 CELLES-SUR-DUROLLE
créé le 01/05/2010 · Non employeuseDépartement Puy-de-Dôme
