Mise à jour 06/12/2025
MALLIAN
En activitéSARL · THIMERT-GATELLES (28170) · créée le 16/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 172 731
- SIRET du siège
- 839 172 731 00029
- TVA intracommunautaire
- FR90839172731
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA PICOTIERE 6 RUE DE LA CROIX ROUGE, 28170 THIMERT-GATELLES
- Dirigeant
- LIONEL JOEL RICAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 49,50 | 54,00 |
| EBITDA - EBE (€) | -7 226 | -81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,23 | -0,08 |
| Résultat net (k €) | 3,04 | 51,18 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,6 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,6 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -4,54 | -14,10 |
| BFR exploitation (€) | -4 683 | |
| BFR hors exploitation (€) | 142 | |
| BFR (j) | -33 | -94 |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 65 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,04 | 51,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,1 | 94,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,90 | -12,59 |
| Trésorerie (k €) | 2,65 | 1,52 |
| Dettes financières (k €) | 53,86 | 46,21 |
| Capacité de remboursement | 17,74 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,8 | 8,4 |
| Autonomie financière (%) | 90,4 | 84,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 58,54 | |
| Liquidité générale (%) | 4,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | 110,8 |
| Fonds propres (k €) | 550,86 | 547,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,1 | 94,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,99 | 49,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,9 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 52,73 | 49,53 |
| Salaires / CA (%) | 106,5 | 91,7 |
| Impôts et taxes (€) | 486 | 470 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- LIONEL JOEL RICAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège839 172 731 00029
Siège social
LA PICOTIERE 6 RUE DE LA CROIX ROUGE, 28170 THIMERT-GATELLES
créé le 10/03/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE LA PROMENADE, 28500 AUNAY-SOUS-CRECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/04/2018 · Non employeuse
