Mise à jour 06/12/2025
MALLIAN
En activitéSARL · THIMERT-GATELLES (28170) · créée le 16/04/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 172 731
- SIRET du siège
- 839 172 731 00029
- TVA intracommunautaire
- FR90839172731
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/04/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA PICOTIERE 6 RUE DE LA CROIX ROUGE, 28170 THIMERT-GATELLES
- Dirigeant
- LIONEL JOEL RICAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de toutes participations dans toutes entreprises ou société quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet par voie d'acquisition de parts, ou d'actions, souscription, apport ou autrement
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 49,50 | 54,00 |
| EBITDA - EBE (€) | -7 226 | -81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -7,23 | -0,08 |
| Résultat net (k €) | 3,04 | 51,18 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,6 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,6 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -4,54 | -14,10 |
| BFR exploitation (€) | -4 683 | |
| BFR hors exploitation (€) | 142 | |
| BFR (j) | -33 | -94 |
| BFR exploitation (j) | -34 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 65 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,04 | 51,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,1 | 94,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,90 | -12,59 |
| Trésorerie (k €) | 2,65 | 1,52 |
| Dettes financières (k €) | 53,86 | 46,21 |
| Capacité de remboursement | 17,74 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,8 | 8,4 |
| Autonomie financière (%) | 90,4 | 84,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 58,54 | |
| Liquidité générale (%) | 4,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | 110,8 |
| Fonds propres (k €) | 550,86 | 547,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,1 | 94,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,99 | 49,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,9 | 92,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 52,73 | 49,53 |
| Salaires / CA (%) | 106,5 | 91,7 |
| Impôts et taxes (€) | 486 | 470 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- LIONEL JOEL RICAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LA PICOTIERE 6 RUE DE LA CROIX ROUGE, 28170 THIMERT-GATELLES
créé le 10/03/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE LA PROMENADE, 28500 AUNAY-SOUS-CRECY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/04/2018 · Non employeuse
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