Mise à jour 06/12/2025
HOLDING GROUPE TECMAPLAST
En activitéSAS · MARTIGNAT (01100) · créée le 08/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 045 684
- SIRET du siège
- 834 045 684 00018
- TVA intracommunautaire
- FR45834045684
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/12/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE DU BORREY, 01100 MARTIGNAT
- Dirigeant
- PATRICK JEAN-CLAUDE MANDUCHERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
la prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations de valeurs mobilières ainsi que tous droits sociaux, gestion et animation des filiales et participations
- Capital social
- 5 360 019 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,66 | 1,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,80 | -43,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 124,84 | 0,34 |
| Résultat net (M €) | -2,85 | -1,73 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,4 | -5,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,4 | -2,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | 0,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,34 | 1,90 |
| BFR exploitation (k €) | -290,40 | -172,12 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,63 | 2,07 |
| BFR (j) | 507 | 446 |
| BFR exploitation (j) | -63 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 570 | 487 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 142 | 157 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,69 | -2,95 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 41,8 | -192,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,42 | 1,96 |
| Couverture du BFR (%) | 103,7 | 103,4 |
| Trésorerie (k €) | 85,69 | 52,98 |
| Dettes financières (M €) | 5,61 | 5,73 |
| Capacité de remboursement | 8,07 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 223,1 | 107,0 |
| Autonomie financière (%) | 22,6 | 41,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 75,83 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 12,4 | -51,5 |
| Fonds propres (M €) | 2,51 | 5,36 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -171,5 | -113,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -113,4 | -32,3 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,24 | 1,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,9 | 77,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,14 | 1,21 |
| Salaires / CA (%) | 68,8 | 78,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,32 | 28,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 498,30 | 415,38 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 36,05 | 42,76 |
| Marge brute (M €) | 18,85 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,01 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,44 | |
| Résultat net (k €) | -151,39 | -289,19 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,7 | -3,8 |
| Taux de marge brute (%) | 52,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | -16,84 | |
| BFR (j) | -168 | |
| Délai de paiement clients (j) | 47 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Ratio des stocks / CA (j) | 57 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,63 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | -6,14 | |
| Trésorerie (M €) | 10,70 | |
| Dettes financières (k €) | ||
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 20,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (M €) | 8,29 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -0,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,11 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,4 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,57 | |
| Salaires / CA (%) | 26,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 525,15 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- implid Audit429084502
Commissaire aux comptes titulaire
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZONE ARTISANALE DU BORREY, 01100 MARTIGNAT
créé le 08/12/2017 · 3 à 5 salariés
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