Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MORTAGNE-AU-PERCHE (61400) · créée le 01/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 064 940
- SIRET du siège
- 850 064 940 00016
- TVA intracommunautaire
- FR36850064940
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 LA FONTENELLE, 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 66,30 | 26,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,92 | 20,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,54 | 10,95 |
| Résultat net (k €) | 26,64 | 2,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 152,1 | 28,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,0 | 76,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53,6 | 41,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 1,29 | -11,88 |
| BFR exploitation (€) | 699 | -9 743 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,59 | -2,14 |
| BFR (j) | 7 | -163 |
| BFR exploitation (j) | 4 | -133 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -29 |
| Délai de paiement clients (j) | 140 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 345 | 421 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 35,66 | 11,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 53,8 | 42,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 7,11 | 0,90 |
| Couverture du BFR (%) | 550,6 | |
| Trésorerie (k €) | 5,82 | 12,78 |
| Dettes financières (k €) | 203,49 | 232,93 |
| Capacité de remboursement | 5,71 | 21,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 326,5 | 652,7 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 12,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,92 | 11,01 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 60,21 | |
| Liquidité générale (%) | 26,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 17,5 | 4,8 |
| Fonds propres (k €) | 62,33 | 35,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 40,2 | 7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,7 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | 13,4 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 63,38 | 22,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,6 | 87,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,85 | |
| Salaires / CA (%) | 60,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 3,61 | 2,90 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège850 064 940 00016
Siège social
5 LA FONTENELLE, 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE
créé le 01/04/2019 · Non employeuse
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