Mise à jour 06/12/2025
MAO
En activitéSAS · CASTELJALOUX (47700) · créée le 11/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 603 093
- SIRET du siège
- 900 603 093 00015
- TVA intracommunautaire
- FR03900603093
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/06/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10CRestauration de type rapide
- Adresse du siège
- 3 RUE HENRI IV, 47700 CASTELJALOUX
- Dirigeant
- HARMONIE HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Restauration rapideIDCC 1501
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,41 | 2,34 |
| Marge brute (M €) | 1,79 | 1,76 |
| EBITDA - EBE (k €) | 279,38 | 205,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,90 | 22,67 |
| Résultat net (k €) | 10,89 | 18,53 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | 2,1 |
| Taux de marge brute (%) | 74,1 | 75,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,6 | 8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -119,57 | -194,60 |
| BFR exploitation (k €) | -164,39 | -258,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 44,83 | 63,67 |
| BFR (j) | -18 | -30 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 44 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 158,37 | 85,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,6 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 31,81 | 18,94 |
| Trésorerie (k €) | 151,37 | 213,54 |
| Dettes financières (k €) | 313,33 | 433,84 |
| Capacité de remboursement | 1,98 | 5,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 740,8 | 1 351,2 |
| Autonomie financière (%) | 3,3 | 4,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,58 | 1,07 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 326,64 | 439,73 |
| Liquidité générale (%) | 68,9 | 73,2 |
| Couverture des dettes (%) | 50,5 | 19,6 |
| Fonds propres (k €) | 18,00 | 32,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60,5 | 57,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,9 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 926,53 | 869,65 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,4 | 37,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 626,89 | 643,26 |
| Salaires / CA (%) | 26,0 | 27,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,50 | 22,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HARMONIE HOLDING933639007
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 603 093 00015
Siège social
3 RUE HENRI IV, 47700 CASTELJALOUX
créé le 11/06/2021 · 20 à 49 salariésDépartement Lot-et-Garonne
