Mise à jour 06/12/2025
MARGERIDE FERMETURES
En activitéSARL · SAINT-FLOUR (15100) · créée le 23/07/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 849 778
- SIRET du siège
- 752 849 778 00028
- TVA intracommunautaire
- FR85752849778
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/07/2012
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC
- Adresse du siège
- ZA DU ROZIER COREN, 15100 SAINT-FLOUR
- Dirigeant
- JEROME CHALAYEGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,25 | 1,99 |
| Marge brute (M €) | 1,04 | 0,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | 100,96 | 114,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 107,40 | 109,17 |
| Résultat net (k €) | 78,98 | 75,60 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,0 | -2,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 46,3 | 45,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,8 | 5,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -136,15 | -71,83 |
| BFR exploitation (k €) | -238,75 | -120,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 102,60 | 48,87 |
| BFR (j) | -22 | -13 |
| BFR exploitation (j) | -38 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 10 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,68 | 80,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,7 | 4,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 109,41 | 65,16 |
| Trésorerie (k €) | 245,56 | 136,99 |
| Dettes financières (k €) | 19,74 | 48,50 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | 0,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 24,7 |
| Autonomie financière (%) | 35,3 | 32,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,24 | -0,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 160,12 | 115,33 |
| Liquidité générale (%) | 369,4 | 362,0 |
| Couverture des dettes (%) | 424,0 | 166,4 |
| Fonds propres (k €) | 275,27 | 196,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,5 | 3,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,7 | 38,5 |
| Rentabilité économique (%) | 36,4 | 44,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 329,78 | 350,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,6 | 17,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | 7 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 222,10 | 230,40 |
| Salaires / CA (%) | 9,9 | 11,5 |
| Impôts et taxes (€) | 6 716 | 5 851 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JEROME CHALAYE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège752 849 778 00028
Siège social
ZA DU ROZIER COREN, 15100 SAINT-FLOUR
créé le 01/10/2018 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
Z.A. ROUTE DU MALZIEU, 48200 SAINT-CHELY-D'APCHER
NAF 43.32A · Travaux de menuiserie bois et PVC · créé le 23/07/2012 · Non employeuse
