Mise à jour 06/12/2025
MARINA DE BERCY
En activitéSAS · PARIS 12 (75012) · créée le 15/06/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 769 518
- SIRET du siège
- 419 769 518 00020
- TVA intracommunautaire
- FR52419769518
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/1998
- Effectif salarié
- 100 à 199 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- PORT DE BERCY AVAL MAR DE BERCY, 75012 PARIS 12
- Dirigeant
- POLE CITYSEINEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,20 | 9,03 |
| Marge brute (M €) | 11,97 | 7,47 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,16 | 0,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 500,71 | -303,41 |
| Résultat net (M €) | 0,28 | 0,21 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,3 | -16,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 10,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 84,3 | 82,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | 0,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | -3,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,65 | 2,92 |
| BFR exploitation (M €) | -1,42 | -2,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,08 | 5,48 |
| BFR (j) | 42 | 116 |
| BFR exploitation (j) | -36 | -102 |
| BFR hors exploitation (j) | 78 | 218 |
| Délai de paiement clients (j) | 42 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 222 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 745,46 | -111,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,67 | 3,31 |
| Couverture du BFR (%) | 161,5 | 113,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,02 | 0,39 |
| Dettes financières (M €) | 0,29 | 1,17 |
| Capacité de remboursement | 0,39 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,4 | 37,4 |
| Autonomie financière (%) | 32,3 | 34,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,63 | 301,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,12 | 5,29 |
| Liquidité générale (%) | 147,0 | 147,1 |
| Couverture des dettes (%) | 259,0 | -9,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,42 | 3,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,0 | 2,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 6,8 |
| Rentabilité économique (%) | 13,5 | -7,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,20 | 4,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,6 | 45,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 86 | 78 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,93 | 4,02 |
| Salaires / CA (%) | 34,7 | 44,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 110,50 | 89,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- POLE CITYSEINE842534497
Président de SAS
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège419 769 518 00020
Siège social
PORT DE BERCY AVAL MAR DE BERCY, 75012 PARIS 12
créé le 17/05/1999 · 100 à 199 salariés
Établissements fermés (1)
MARINA DE BERCYFermé
18 PLACE DAUPHINE, 75001 PARIS
NAF 61.2Z · créé le 15/06/1998 · Non employeuse
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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris