Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE CHATELET (18170) · créée le 13/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 883 124 075
- SIRET du siège
- 883 124 075 00028
- TVA intracommunautaire
- FR82883124075
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/03/2020
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- AVENUE DE L'EUROPE, 18170 LE CHATELET
- Dirigeant
- THIERRY CHARLES ALAIN COLLINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 165,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 64,30 | -12,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 64,00 | -13,02 |
| Résultat net (k €) | -54,27 | -26,29 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,7 | -7,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35,6 | -7,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -22,71 | -93,35 |
| BFR exploitation (k €) | -23,76 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,05 | |
| BFR (j) | -45 | -204 |
| BFR exploitation (j) | -48 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 164 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,82 | -26,20 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,6 | -15,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,83 | 99,84 |
| Trésorerie (k €) | 46,54 | 193,19 |
| Dettes financières (k €) | 737,17 | 825,00 |
| Capacité de remboursement | 62,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 394,3 | 342,0 |
| Autonomie financière (%) | 19,1 | 19,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,74 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 291,09 | |
| Liquidité générale (%) | 97,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,6 | -3,2 |
| Fonds propres (k €) | 186,96 | 241,24 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -30,2 | -15,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29,0 | -10,9 |
| Rentabilité économique (%) | 6,9 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 167,15 | 97,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,9 | 59,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 101,55 | 109,43 |
| Salaires / CA (%) | 56,4 | 66,3 |
| Impôts et taxes (€) | 1 306 | 693 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège883 124 075 00028
Siège social
AVENUE DE L'EUROPE, 18170 LE CHATELET
créé le 15/02/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 CHE DES TRUFFES - LAMOTHE TIMBERGUES, 46200 LACHAPELLE-AUZAC
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 13/03/2020 · 0 salarié
