Mise à jour 06/12/2025

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SARL · LE MALESHERBOIS (45300) · créée le 10/12/2001

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2014	2013
Taux de croissance du CA (%)	-16,5
Taux de marge brute (%)	84,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	1,1
Taux de marge opérationnelle (%)	0,6
Gestion BFR	2014	2013
BFR (k €)	17,89
BFR exploitation (k €)	-15,00
BFR hors exploitation (k €)	32,89
BFR (j)	21
BFR exploitation (j)	-17
BFR hors exploitation (j)	38
Délai de paiement clients (j)	209
Délai de paiement fournisseurs (j)	131
Ratio des stocks / CA (j)	37
Autonomie financière	2014	2013
Capacité d’autofinancement (€)	4 315
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,4
Fonds de roulement net global (k €)	17,89
Couverture du BFR (%)	100,0
Dettes financières (k €)	18,85
Capacité de remboursement	4,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	148,7
Autonomie financière (%)	4,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5,41
Solvabilité	2014	2013
État des dettes à 1 an au plus (k €)	225,96
Liquidité générale (%)	135,6
Couverture des dettes (%)	22,9
Fonds propres (k €)	12,68
Rentabilité	2014	2013
Marge nette (%)	-8,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-211,7
Rentabilité économique (%)	5,6
Valeur ajoutée (k €)	179,80
Valeur ajoutée / CA (%)	57,2
Structure d’activité	2014	2013
Salaires et charges sociales (k €)	179,20
Salaires / CA (%)	57,0
Impôts et taxes (€)	1 567