Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LEVALLOIS-PERRET (92300) · créée le 12/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 662 194
- SIRET du siège
- 912 662 194 00022
- TVA intracommunautaire
- FR89912662194
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/04/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 102- 102 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET
- Dirigeant
- JEAN-DOMINIQUE CASTELLANIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 202423 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,37 | 2,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 118,84 | 6,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -434,67 | -751,72 |
| Résultat net (M €) | -4,73 | -7,84 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18,3 | -30,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,02 | 4,19 |
| BFR exploitation (M €) | 1,01 | 0,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,01 | 3,99 |
| BFR (j) | 610 | 619 |
| BFR exploitation (j) | 153 | 29 |
| BFR hors exploitation (j) | 457 | 589 |
| Délai de paiement clients (j) | 223 | 99 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | 288 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,87 | -6,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -162,9 | -270,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,59 | 6,98 |
| Couverture du BFR (%) | 163,9 | 166,6 |
| Trésorerie (k €) | 273,65 | 284,66 |
| Dettes financières (M €) | 127,07 | 114,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 363,1 | 291,7 |
| Autonomie financière (%) | 21,5 | 25,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1 066,92 | 16 650,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,42 | 3,12 |
| Liquidité générale (%) | 148,1 | 163,0 |
| Couverture des dettes (%) | -3,0 | -5,7 |
| Fonds propres (M €) | 34,99 | 39,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -199,1 | -321,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,5 | -19,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,46 | 2,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,4 | 83,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,32 | 2,01 |
| Salaires / CA (%) | 55,5 | 82,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,79 | 23,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 177,23 | 253,23 |
| Marge brute (M €) | 157,88 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,48 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 11,33 | |
| Résultat net (M €) | 0,00 | -6,94 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 89,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -10,90 | |
| BFR (j) | -22 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,38 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,44 | |
| Trésorerie (M €) | 15,64 | |
| Dettes financières (M €) | 128,61 | |
| Capacité de remboursement | 29,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 336,0 | |
| Autonomie financière (%) | 17,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,80 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 3,4 | |
| Fonds propres (M €) | 38,27 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 123,22 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 107,00 | |
| Salaires / CA (%) | 60,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,73 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
6- JEAN-DOMINIQUE CASTELLANI
Président de SAS
- NICOLAS ANTRAIGUE
Autre
- CLEMENT COLIN
Autre
Afficher les 6 dirigeants
- PATRICK HERMAN
Autre
- THIERRY LE GOURRIEREC
Commissaire aux comptes titulaire
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège912 662 194 00022
Siège social
102- 102 RUE VICTOR HUGO, 92300 LEVALLOIS-PERRET
créé le 01/06/2022 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
43 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/04/2022 · Non employeuse
