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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · GUILHERAND-GRANGES (07500) · créée le 01/08/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
821 786 977
SIRET du siège
821 786 977 00024
TVA intracommunautaire
FR19821786977
Forme juridique
SAS
Date de création
01/08/2016
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
42.11ZConstruction de routes et autoroutes
Adresse du siège
630 RUE JEAN MOULIN, 07500 GUILHERAND-GRANGES
Dirigeant
PIERRE LESAGEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Génie civil
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024Résultat confidentiel
Chiffre d’affaires (M €)2,17
Marge brute (M €)1,54
EBITDA - EBE (k €)228,97
Résultat d’exploitation (k €)175,84
Résultat net (k €)134,70
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge brute (%)71,3
Taux de marge d’EBITDA (%)10,6
Taux de marge opérationnelle (%)8,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)206,12127,06
BFR exploitation (k €)131,40118,52
BFR hors exploitation (k €)74,728,54
BFR (j)34
BFR exploitation (j)22
BFR hors exploitation (j)12
Délai de paiement clients (j)54
Délai de paiement fournisseurs (j)56
Ratio des stocks / CA (j)14
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)235,20
Capacité d’autofinancement / CA (%)10,9
Fonds de roulement net global (k €)707,15621,95
Couverture du BFR (%)343,1489,5
Trésorerie (k €)501,03494,88
Dettes financières (k €)161,93171,71
Capacité de remboursement0,69
Ratio d’endettement (Gearing) (%)19,723,5
Autonomie financière (%)62,360,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)-1,48
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)416,45484,78
Liquidité générale (%)249,3192,8
Couverture des dettes (%)145,2
Fonds propres (k €)822,96731,60
Rentabilité20252024
Marge nette (%)6,2
Rentabilité sur fonds propres (%)16,4
Rentabilité économique (%)17,9
Valeur ajoutée (M €)1,09
Valeur ajoutée / CA (%)50,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)843,86
Salaires / CA (%)39,0
Impôts et taxes (k €)19,65
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

630 RUE JEAN MOULIN, 07500 GUILHERAND-GRANGES

créé le 26/01/2021 · 10 à 19 salariés

821 786 977 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

23 RUE DES FAUVETTES, 07500 GUILHERAND-GRANGES

NAF 42.11Z · Construction de routes et autoroutes · créé le 01/08/2016 · Non employeuse

821 786 977 00016

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