Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LE MONETIER-LES-BAINS (05220) · créée le 01/09/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 508 732 823
- SIRET du siège
- 508 732 823 00028
- TVA intracommunautaire
- FR93508732823
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2008
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 69 ROUTE DU CLUB ET DES BAINS QUA VIE DE CLARE - L'EYSSABEN, 05220 LE MONETIER-LES-BAINS
- Dirigeant
- GILLES PICHOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 50,00 | 105,56 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,05 | -0,22 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,47 | -2,18 |
| Résultat net (M €) | -0,00 | 0,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -52,6 | 1,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -38,1 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -42,9 | -2,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,09 | 1,02 |
| BFR exploitation (M €) | -0,01 | -0,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,10 | 1,03 |
| BFR (j) | 7 853 | 3 483 |
| BFR exploitation (j) | -46 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 899 | 3 521 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 8,26 | 4,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,5 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,10 | 1,11 |
| Couverture du BFR (%) | 100,7 | 108,8 |
| Trésorerie (k €) | 16,25 | 92,88 |
| Dettes financières (M €) | 0,66 | 0,33 |
| Capacité de remboursement | 79,94 | 76,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,8 | 9,3 |
| Autonomie financière (%) | 83,9 | 91,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,34 | |
| Liquidité générale (%) | 332,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,3 | 1,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,51 | 3,51 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -1,9 | 2,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,0 | 0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 6,89 | 25,28 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,8 | 23,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 21,60 | 24,01 |
| Salaires / CA (%) | 43,2 | 22,7 |
| Impôts et taxes (€) | 4 340 | 1 479 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- GILLES PICHOU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège508 732 823 00028
Siège social
69 ROUTE DU CLUB ET DES BAINS QUA VIE DE CLARE - L'EYSSABEN, 05220 LE MONETIER-LES-BAINS
créé le 02/01/2017 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA RABASSIERE QUAI LES CHAULIERS, 84160 CADENET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2008 · Non employeuse
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