Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75004) · créée le 01/11/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 492 872 189
- SIRET du siège
- 492 872 189 00021
- TVA intracommunautaire
- FR86492872189
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2006
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.29CEdition de logiciels applicatifs
- Adresse du siège
- 44 RUE DU TEMPLE, 75004 PARIS
- Dirigeant
- SAMUEL ALQUIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,08 | 0,90 |
| Marge brute (M €) | 0,95 | 0,79 |
| EBITDA - EBE (k €) | 141,02 | -104,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,75 | -131,55 |
| Résultat net (k €) | 101,59 | -132,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,5 | -39,3 |
| Taux de marge brute (%) | 88,7 | 87,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | -11,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,4 | -14,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 199,55 | 52,40 |
| BFR exploitation (k €) | 158,97 | 30,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,58 | 21,97 |
| BFR (j) | 67 | 21 |
| BFR exploitation (j) | 53 | 12 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 115 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 111,80 | -129,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,4 | -14,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,43 | 0,40 |
| Couverture du BFR (%) | 217,2 | 753,8 |
| Trésorerie (k €) | 233,96 | 342,63 |
| Dettes financières (k €) | 36,81 | 99,62 |
| Capacité de remboursement | 0,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,3 | 29,0 |
| Autonomie financière (%) | 59,3 | 52,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,40 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,30 | 0,31 |
| Liquidité générale (%) | 226,9 | 192,9 |
| Couverture des dettes (%) | 303,8 | -130,4 |
| Fonds propres (k €) | 444,73 | 343,15 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,4 | -14,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,8 | -38,5 |
| Rentabilité économique (%) | 21,1 | -29,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,79 | 0,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,8 | 65,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,64 | 0,68 |
| Salaires / CA (%) | 59,7 | 76,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,94 | 12,32 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SAMUEL ALQUIER
Président de SAS
- VIVIEN MINGOT AUDIT914924170
Commissaire aux comptes suppléant
- ACYM751780966
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège492 872 189 00021
Siège social
44 RUE DU TEMPLE, 75004 PARIS
créé le 03/03/2008 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE FAIDHERBE, 75011 PARIS
NAF 58.29C · Edition de logiciels applicatifs · créé le 01/11/2006 · Non employeuse
