Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310) · créée le 01/03/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 417 774 460
- SIRET du siège
- 417 774 460 00030
- TVA intracommunautaire
- FR69417774460
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/1998
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.14ZRéparation d'équipements électriques
- Adresse du siège
- 10 RUE BORIS VIAN, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
- Dirigeant
- CONVELIAAutre
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Activité
Fourniture, installation, entretien de solution de conversion d'énergie par l'informatique.
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,50 | 1,53 |
| Marge brute (M €) | 1,02 | 0,95 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,09 | -26,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 77,84 | -51,35 |
| Résultat net (k €) | 65,64 | -47,13 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | -2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 68,0 | 62,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | -1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | -3,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 666,48 | 623,11 |
| BFR exploitation (k €) | 673,32 | 625,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | -6,84 | -2,21 |
| BFR (j) | 160 | 147 |
| BFR exploitation (j) | 162 | 147 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 125 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 100 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 109 | 125 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 84,82 | -24,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,7 | -1,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,05 |
| Couverture du BFR (%) | 187,6 | 168,5 |
| Trésorerie (k €) | 583,77 | 426,85 |
| Dettes financières (k €) | 37,56 | 0,30 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 72,4 | 75,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,27 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 495,11 | 367,05 |
| Liquidité générale (%) | 341,3 | 381,3 |
| Couverture des dettes (%) | 225,8 | -8 134,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,34 | 1,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,4 | -3,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | -4,0 |
| Rentabilité économique (%) | 5,6 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 602,35 | 512,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,1 | 33,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 514,44 | 531,67 |
| Salaires / CA (%) | 34,3 | 34,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,33 | 14,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
10 RUE BORIS VIAN, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
créé le 02/05/2006 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
14 AVENUE DES BEGUINES, 95800 CERGY
NAF 51.6G · créé le 01/03/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAC MOULIN A VENT SILIC RUE DU PETIT ALBI, 95800 CERGY
NAF 51.8H · créé le 01/09/2000 · Non employeuse
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