Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTOIS-LA-MONTAGNE (57860) · créée le 03/02/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 283 048
- SIRET du siège
- 949 283 048 00013
- TVA intracommunautaire
- FR63949283048
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/02/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 6A 6 RUE SAINTE MARIE, 57860 MONTOIS-LA-MONTAGNE
- Dirigeant
- Patrice RACHIELEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 28 ratios| Performance | 2025 | 202417 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 23,09 | 5,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,99 | -6,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,99 | -6,62 |
| Résultat net (k €) | 10,58 | -9,93 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 60,6 | -113,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 60,6 | -113,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 20,31 | 56,02 |
| BFR (j) | 317 | 3 457 |
| Délai de paiement clients (j) | 193 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 446 | 204 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,58 | -9,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 45,8 | -170,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 34,59 | 56,26 |
| Couverture du BFR (%) | 170,3 | 100,4 |
| Trésorerie (k €) | 14,28 | 0,24 |
| Dettes financières (k €) | 104,29 | 136,54 |
| Capacité de remboursement | 9,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 112,5 | 166,2 |
| Autonomie financière (%) | 43,3 | 36,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,43 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 10,1 | -7,3 |
| Fonds propres (k €) | 92,71 | 82,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 45,8 | -170,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,4 | -12,1 |
| Rentabilité économique (%) | 7,1 | -3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 13,99 | -5,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,6 | -88,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 1 455 |
Dirigeants
1- Patrice RACHIELE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 283 048 00013
Siège social
6A 6 RUE SAINTE MARIE, 57860 MONTOIS-LA-MONTAGNE
créé le 03/02/2023 · Non employeuse
