Mise à jour 06/12/2025
MAT PAT
En activitéSAS · BRIGNOLES (83170) · créée le 01/10/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 332 404
- SIRET du siège
- 439 332 404 00029
- TVA intracommunautaire
- FR24439332404
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2001
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- CHATEAU MARGILLIERE RTE DE CABASSE, 83170 BRIGNOLES
- Dirigeant
- PATRICK CATERNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 296,43 | 216,45 |
| Marge brute (k €) | 296,43 | 216,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | -26,08 | -56,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,30 | -64,41 |
| Résultat net (M €) | 1,48 | 1,01 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 36,9 | -0,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,8 | -26,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11,9 | -29,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 14,96 | 14,32 |
| BFR exploitation (M €) | 1,58 | 1,44 |
| BFR hors exploitation (M €) | 13,38 | 12,87 |
| BFR (j) | 18 164 | 23 812 |
| BFR exploitation (j) | 1 917 | 2 398 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 248 | 21 413 |
| Délai de paiement clients (j) | 621 | 494 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 6 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 499 | 2 053 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,35 | 1,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 453,7 | 598,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,61 | 13,44 |
| Couverture du BFR (%) | 97,7 | 93,9 |
| Trésorerie (k €) | -873,02 | |
| Dettes financières (M €) | 3,88 | 5,51 |
| Capacité de remboursement | 2,88 | 4,25 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 14,1 | 21,2 |
| Autonomie financière (%) | 86,9 | 82,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,54 | 4,68 |
| Liquidité générale (%) | 430,1 | 309,1 |
| Couverture des dettes (%) | 34,7 | 23,5 |
| Fonds propres (M €) | 27,51 | 26,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 498,2 | 465,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,4 | 3,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 90,23 | 56,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,4 | 26,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 106,63 | 104,59 |
| Salaires / CA (%) | 36,0 | 48,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,68 | 8,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK CATERNET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège439 332 404 00029
Siège social
CHATEAU MARGILLIERE RTE DE CABASSE, 83170 BRIGNOLES
créé le 01/09/2007 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
19 RUE OTTAVIANI, 83170 BRIGNOLES
NAF 70.3A · créé le 01/10/2001 · Non employeuse
