Mise à jour 06/12/2025
MAT TP
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 01/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 574 790
- SIRET du siège
- 800 574 790 00013
- TVA intracommunautaire
- FR17800574790
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- 226 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- REGIS MALCLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,99 | 3,29 |
| Marge brute (k €) | 745,68 | 769,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,04 | 52,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,66 | 54,39 |
| Résultat net (k €) | 31,64 | 26,47 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,3 | 16,5 |
| Taux de marge brute (%) | 18,7 | 23,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | 1,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,46 | 0,76 |
| BFR exploitation (M €) | 1,38 | 0,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 89,84 | 32,48 |
| BFR (j) | 132 | 83 |
| BFR exploitation (j) | 124 | 80 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 120 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 123 | 224 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,09 | 24,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,7 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,52 | 0,88 |
| Couverture du BFR (%) | 103,7 | 115,9 |
| Trésorerie (k €) | 54,03 | 120,87 |
| Dettes financières (M €) | 1,48 | 0,84 |
| Capacité de remboursement | 54,63 | 34,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 697,1 | 462,8 |
| Autonomie financière (%) | 7,5 | 6,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 32,37 | 13,67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,60 | 2,66 |
| Liquidité générale (%) | 102,5 | 101,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | 2,9 |
| Fonds propres (k €) | 212,25 | 180,61 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,8 | 0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,9 | 14,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 355,59 | 362,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,9 | 11,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 300,13 | 287,13 |
| Salaires / CA (%) | 7,5 | 8,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,42 | 23,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- REGIS MALCLES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège800 574 790 00013
Siège social
226 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
créé le 01/02/2014 · 3 à 5 salariés
