Mise à jour 06/12/2025
MAT TP
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 01/02/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 800 574 790
- SIRET du siège
- 800 574 790 00013
- TVA intracommunautaire
- FR17800574790
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2014
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- 226 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- REGIS MALCLESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
Achat vente distribution toutes marques location sans chauffeur entretien réparation de Vehiculesmateriels et engins de travaux publics
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,90 | 3,99 |
| Marge brute (k €) | 580,70 | 745,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,96 | 44,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,60 | 19,66 |
| Résultat net (k €) | 2,98 | 31,64 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27,3 | 21,3 |
| Taux de marge brute (%) | 20,0 | 18,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,7 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,6 | 0,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,08 | 1,46 |
| BFR exploitation (M €) | 0,82 | 1,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | -733,07 | 89,84 |
| BFR (j) | 10 | 132 |
| BFR exploitation (j) | 101 | 124 |
| BFR hors exploitation (j) | -91 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 63 | 89 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 118 | 123 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,92 | 27,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,8 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,09 | 1,52 |
| Couverture du BFR (%) | 106,7 | 103,7 |
| Trésorerie (k €) | 5,71 | 54,03 |
| Dettes financières (M €) | 0,04 | 1,48 |
| Capacité de remboursement | 0,69 | 54,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,6 | 697,1 |
| Autonomie financière (%) | 11,8 | 7,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,59 | 32,37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,59 | 2,60 |
| Liquidité générale (%) | 104,3 | 102,5 |
| Couverture des dettes (%) | 145,1 | 1,8 |
| Fonds propres (k €) | 215,23 | 212,25 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,1 | 0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 14,9 |
| Rentabilité économique (%) | -7,4 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 359,99 | 355,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,4 | 8,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 336,06 | 300,13 |
| Salaires / CA (%) | 11,6 | 7,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,64 | 11,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- REGIS MALCLES
Président de SAS
Également dans ALES IMMO, ALES V.I., CAVAILLON IMMO, CHEVAL BLANC IMMO, DELTA V.I. et 13 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
226 CHEMIN DU MIDI, 84300 CAVAILLON
créé le 01/02/2014 · 6 à 9 salariés
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