Mise à jour 06/12/2025
MATEA
En activitéSAS · BALMA (31130) · créée le 30/01/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 488 318 486
- SIRET du siège
- 488 318 486 00021
- TVA intracommunautaire
- FR69488318486
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/01/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 24 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 31130 BALMA
- Dirigeant
- BRUNO CAVAGNEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,49 | 0,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | -988,64 | -111,91 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,20 | -0,35 |
| Résultat net (M €) | 0,63 | -0,48 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,3 | -5,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -203,1 | -18,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -247,5 | -55,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,59 | 1,51 |
| BFR exploitation (k €) | -409,55 | -186,61 |
| BFR hors exploitation (M €) | -1,18 | 1,70 |
| BFR (j) | -1 177 | 878 |
| BFR exploitation (j) | -303 | -109 |
| BFR hors exploitation (j) | -874 | 987 |
| Délai de paiement clients (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 214 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,29 | -0,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 469,5 | -38,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,90 | 1,54 |
| Couverture du BFR (%) | 102,3 | |
| Trésorerie (k €) | 696,26 | 34,15 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 6,34 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 42,4 |
| Autonomie financière (%) | 73,6 | 69,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,32 | 6,71 |
| Liquidité générale (%) | 75,6 | 26,9 |
| Couverture des dettes (%) | 27 836,8 | -3,8 |
| Fonds propres (M €) | 12,03 | 14,93 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 129,3 | -78,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | -3,2 |
| Rentabilité économique (%) | -10,0 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | -346,61 | 314,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -71,2 | 50,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 617,60 | 414,23 |
| Salaires / CA (%) | 126,9 | 66,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,44 | 11,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- BRUNO CAVAGNE
Président de SAS
- MATHIEU THIERRY PIERRE CAVAGNE
Directeur Général
- BENJAMIN VIGOUROUX
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- KHALIFA ET ASSOCIES894144252
Commissaire aux comptes suppléant
- AUDIT EUROPE EXPERT434482212
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège488 318 486 00021
Siège social
24 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 31130 BALMA
créé le 09/02/2009 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
26 RUE JULES DALOU, 31500 TOULOUSE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/01/2006 · Non employeuse
