Mise à jour 06/12/2025
MATERIEL TP 26
En activitéSAS · ROMANS-SUR-ISERE (26100) · créée le 01/07/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 744 323
- SIRET du siège
- 813 744 323 00011
- TVA intracommunautaire
- FR31813744323
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.63ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
- Adresse du siège
- 1 PLACE ANCIENNE BOUVERIE, 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- Dirigeant
- JEAN-MARC MENUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TPIDCC 1404
Activité
Achat, vente et location de tous matériels et véhicules de travaux publics, mais aussi achat, vente et location de tous matériels et véhicules dans tous corps de métiers.
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 156,98 | 199,53 |
| Marge brute (k €) | 126,48 | 142,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,05 | 30,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,51 | 7,33 |
| Résultat net (k €) | 2,82 | 5,57 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,3 | 10,8 |
| Taux de marge brute (%) | 80,6 | 71,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,1 | 15,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,7 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -3,90 | 18,88 |
| BFR (j) | -9 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 3 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 26 | 27 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 33,57 | 32,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,4 | 16,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 54,95 | 25,95 |
| Couverture du BFR (%) | 137,4 | |
| Trésorerie (k €) | 58,85 | 7,07 |
| Dettes financières (k €) | 55,28 | 44,24 |
| Capacité de remboursement | 1,65 | 1,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 107,7 | 91,2 |
| Autonomie financière (%) | 36,2 | 30,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,19 | 1,21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 59,01 | 107,41 |
| Liquidité générale (%) | 150,1 | 87,5 |
| Couverture des dettes (%) | 60,7 | 72,3 |
| Fonds propres (k €) | 51,34 | 48,53 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 1,8 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | -9,9 | 7,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 19,86 | 31,45 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,7 | 15,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 808 | 727 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 PLACE ANCIENNE BOUVERIE, 26100 ROMANS-SUR-ISERE
créé le 01/07/2015 · Non employeuse
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