Mise à jour 06/12/2025
MATESO CAPITAL
En activitéSARL · CALUIRE-ET-CUIRE (69300) · créée le 05/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 985 549
- SIRET du siège
- 893 985 549 00029
- TVA intracommunautaire
- FR70893985549
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 RUE DU VAL D'ISERE, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
- Dirigeant
- MATTHIEU PHILIPPE VINCENT GERBERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 202111 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,00 | 239,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 86,65 | 87,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 82,01 | 87,03 |
| Résultat net (k €) | 65,68 | 66,93 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,4 | 36,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,7 | 36,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -37,57 | -121,35 |
| BFR exploitation (k €) | -49,53 | -129,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,96 | 7,75 |
| BFR (j) | -49 | -182 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -194 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 220 | 384 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,48 | 66,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,5 | 27,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 84,82 | 41,90 |
| Trésorerie (k €) | 122,39 | 163,25 |
| Dettes financières (€) | 4 263 | 3 628 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 97,2 | 92,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,36 | -1,83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,79 | 141,12 |
| Liquidité générale (%) | 249,8 | 127,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 653,3 | 1 845,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,85 | 1,79 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 23,8 | 27,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 237,84 | 175,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,2 | 73,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 151,19 | 88,00 |
| Salaires / CA (%) | 54,8 | 36,7 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège893 985 549 00029
Siège social
9 RUE DU VAL D'ISERE, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
créé le 01/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
160 RUE VENDOME, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/02/2021 · Non employeuse
