Mise à jour 06/12/2025
MATESO CAPITAL
En activitéSARL · CALUIRE-ET-CUIRE (69300) · créée le 05/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 985 549
- SIRET du siège
- 893 985 549 00029
- TVA intracommunautaire
- FR70893985549
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 RUE DU VAL D'ISERE, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
- Dirigeant
- MATTHIEU PHILIPPE VINCENT GERBERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci.
- Capital social
- 1 720 760 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 202111 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 276,00 | 239,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 86,65 | 87,07 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 82,01 | 87,03 |
| Résultat net (k €) | 65,68 | 66,93 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,4 | 36,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,7 | 36,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -37,57 | -121,35 |
| BFR exploitation (k €) | -49,53 | -129,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,96 | 7,75 |
| BFR (j) | -49 | -182 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -194 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 12 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 220 | 384 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,48 | 66,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,5 | 27,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 84,82 | 41,90 |
| Trésorerie (k €) | 122,39 | 163,25 |
| Dettes financières (€) | 4 263 | 3 628 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,2 |
| Autonomie financière (%) | 97,2 | 92,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,36 | -1,83 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,79 | 141,12 |
| Liquidité générale (%) | 249,8 | 127,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 653,3 | 1 845,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,85 | 1,79 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 23,8 | 27,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,5 | 3,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 237,84 | 175,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,2 | 73,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 151,19 | 88,00 |
| Salaires / CA (%) | 54,8 | 36,7 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
9 RUE DU VAL D'ISERE, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
créé le 01/07/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
160 RUE VENDOME, 69003 LYON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/02/2021 · Non employeuse
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