Mise à jour 06/12/2025
MATFP
En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 08/06/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 407 721 679
- SIRET du siège
- 407 721 679 00030
- TVA intracommunautaire
- FR93407721679
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/06/1996
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 12 RUE DES JONCS, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- PASCAL PHELIPPEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,15 | 0,91 |
| EBITDA - EBE (k €) | 140,18 | 56,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 112,07 | 0,77 |
| Résultat net (M €) | 0,66 | 0,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,5 | 22,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | 0,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -153,38 | -75,45 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -48 | -30 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 47 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 31 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,70 | 0,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 61,5 | 9,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,10 | 0,01 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 250,43 | 85,39 |
| Dettes financières (M €) | 3,74 | 4,36 |
| Capacité de remboursement | 5,31 | 50,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 78,2 | 105,6 |
| Autonomie financière (%) | 48,8 | 43,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24,91 | 76,05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 827,34 | |
| Liquidité générale (%) | 125,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 18,8 | 2,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,78 | 4,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 57,1 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,7 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | 0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 971,53 | 712,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,7 | 78,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 805,45 | 639,02 |
| Salaires / CA (%) | 70,2 | 70,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,90 | 17,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
3- PASCAL PHELIPPEAU
Président de SAS
- FLORIANE COLETTE LUCIENNE PHELIPPEAU
Directeur Général
- IN EXTENSO CENTRE OUEST792047037
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège407 721 679 00030
Siège social
12 RUE DES JONCS, 17000 LA ROCHELLE
créé le 06/09/2018 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
RUE ARCHAMBAULT, 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 08/06/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 RUE DE LA TRICHERIE, 17220 SAINTE-SOULLE
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 01/01/2015 · Non employeuse
