Mise à jour 06/12/2025
MATHAN
En activitéSAS · ORVAL (18200) · créée le 20/09/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 525 143 772
- SIRET du siège
- 525 143 772 00040
- TVA intracommunautaire
- FR08525143772
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/09/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LES NOIX BRULEES, 18200 ORVAL
- Dirigeant
- OLIVIER GOUJARDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Acquérir, déteni
- Capital social
- 350 016 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 88 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 145,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -74,33 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -76,79 | -139,20 |
| Résultat net (M €) | 0,26 | -0,14 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -51,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -53,0 | |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -0,10 | 0,01 |
| BFR exploitation (k €) | 15,71 | -4,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,11 | 0,01 |
| BFR (j) | -245 | |
| BFR exploitation (j) | 39 | |
| BFR hors exploitation (j) | -284 | |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 49 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 269,81 | -140,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 186,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,11 | 2,05 |
| Couverture du BFR (%) | 40 947,4 | |
| Trésorerie (M €) | 1,21 | 2,04 |
| Dettes financières (M €) | 2,30 | 0,01 |
| Capacité de remboursement | 8,53 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,1 | 0,4 |
| Autonomie financière (%) | 56,0 | 99,2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 353,03 | 21,69 |
| Liquidité générale (%) | 354,1 | 9 464,1 |
| Couverture des dettes (%) | 11,7 | -1 228,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,11 | 2,84 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 181,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,5 | -4,9 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -4,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 97,65 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,3 | |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 161,12 | 101,49 |
| Salaires / CA (%) | 111,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 10,86 | 8,86 |
Dirigeants
3- CEGEF RECHARD ET ASSOCIES331675173
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
LES NOIX BRULEES, 18200 ORVAL
créé le 30/06/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
ZONE ECOPARC ECOPARC, 49400 SAUMUR
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/09/2010 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
5 CHEMIN DES QUARTS, 49400 VERRIE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 31/12/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
72 RUE RENE MABILEAU, 49400 SAUMUR
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 27/01/2021 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes21/10/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de bourges
Modifications diverses09/08/2022
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourges
Immatriculations08/09/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Dépôts des comptes18/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
Modifications diverses23/02/2021
transfert du siège social.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS