Mise à jour 06/12/2025
MATHEA
En activitéSARL · LE CERGNE (42460) · créée le 01/07/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 378 667
- SIRET du siège
- 491 378 667 00027
- TVA intracommunautaire
- FR47491378667
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ROUTE DE LA CROIX COUVERTE, 42460 LE CERGNE
- Dirigeant
- CHRISTOPHE CHAMBERTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 34,73 | 26,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | -6,43 | -7,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,58 | -10,26 |
| Résultat net (k €) | -93,53 | -17,86 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,4 | -40,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -18,5 | -26,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27,6 | -38,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 21,83 | 25,66 |
| BFR exploitation (k €) | -2,39 | 7,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,22 | 18,64 |
| BFR (j) | 226 | 344 |
| BFR exploitation (j) | -25 | 94 |
| BFR hors exploitation (j) | 251 | 250 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 132 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,99 | -14,71 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -14,4 | -54,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 52,57 | 86,36 |
| Couverture du BFR (%) | 240,8 | 336,5 |
| Trésorerie (k €) | 30,74 | 60,69 |
| Dettes financières (k €) | 156,57 | 185,37 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 108,4 | 77,9 |
| Autonomie financière (%) | 47,5 | 55,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 9,55 | 9,73 |
| Liquidité générale (%) | 582,9 | 915,3 |
| Couverture des dettes (%) | -3,2 | -7,9 |
| Fonds propres (k €) | 144,48 | 238,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -269,3 | -66,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -64,7 | -7,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,2 | -2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,17 | 21,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 69,6 | 80,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,67 | 27,77 |
| Salaires / CA (%) | 85,4 | 103,5 |
| Impôts et taxes (€) | 938 | 843 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- CHRISTOPHE CHAMBERT
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège491 378 667 00027
Siège social
ROUTE DE LA CROIX COUVERTE, 42460 LE CERGNE
créé le 30/06/2008 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 LOT LE PRE AUX JONQUILLES, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/07/2006 · Non employeuse
