Mise à jour 12/12/2025
MATHEL
En activitéSARL · CASTANET-TOLOSAN (31320) · créée le 23/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 965 104
- SIRET du siège
- 801 965 104 00012
- TVA intracommunautaire
- FR56801965104
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/04/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ROUTE DE LABEGE, 31320 CASTANET-TOLOSAN
- Dirigeant
- ESTELLE LEBRETONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, la participation active à la définition de la politique du groupe et la réalisation de toutes prestations de services aux filiales
- Capital social
- 2 025 900 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 323,13 | 336,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,50 | 12,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,87 | 12,95 |
| Résultat net (k €) | 725,25 | 554,61 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,1 | -6,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,5 | 3,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,7 | 3,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 597,12 | -699,93 |
| BFR exploitation (k €) | -38,60 | -39,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 635,72 | -660,70 |
| BFR (j) | 665 | -748 |
| BFR exploitation (j) | -43 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | 708 | -706 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 847,10 | 554,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 262,2 | 164,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 967,50 | -679,27 |
| Couverture du BFR (%) | 162,0 | |
| Trésorerie (k €) | 370,38 | 20,66 |
| Dettes financières (M €) | 13,57 | 12,10 |
| Capacité de remboursement | 16,02 | 21,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 211,0 | 211,0 |
| Autonomie financière (%) | 32,1 | 29,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 932,46 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,05 | 3,28 |
| Liquidité générale (%) | 24,9 | 23,4 |
| Couverture des dettes (%) | 6,2 | 4,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,43 | 5,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 224,4 | 164,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,3 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 279,32 | 291,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,4 | 86,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 306,15 | 277,12 |
| Salaires / CA (%) | 94,7 | 82,2 |
| Impôts et taxes (€) | 665 | 1 555 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SERCO PARTNERS333696060
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ROUTE DE LABEGE, 31320 CASTANET-TOLOSAN
créé le 23/04/2014 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesDépôts des comptes25/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Modifications diverses07/04/2026
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Modifications diverses03/04/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Dépôts des comptes14/11/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Dépôts des comptes12/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Voir 4 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes17/09/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Modifications diverses29/01/2023
Modification de la forme juridique. Modification de l'administration. Modification de l'activité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse
Dépôts des comptes18/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de toulouse
Dépôts des comptes18/11/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE