Mise à jour 12/12/2025
MATHEL
En activitéSARL · CASTANET-TOLOSAN (31320) · créée le 23/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 965 104
- SIRET du siège
- 801 965 104 00012
- TVA intracommunautaire
- FR56801965104
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/04/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ROUTE DE LABEGE, 31320 CASTANET-TOLOSAN
- Dirigeant
- ESTELLE LEBRETONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 336,97 | 358,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,96 | 15,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,95 | 15,45 |
| Résultat net (k €) | 554,61 | 564,21 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | 4,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 4,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -699,93 | 399,33 |
| BFR exploitation (k €) | -39,23 | -112,75 |
| BFR hors exploitation (k €) | -660,70 | 512,08 |
| BFR (j) | -748 | 401 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -113 |
| BFR hors exploitation (j) | -706 | 514 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 85 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 554,94 | 564,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 164,7 | 157,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -679,27 | 472,19 |
| Couverture du BFR (%) | 118,2 | |
| Trésorerie (k €) | 20,66 | 72,86 |
| Dettes financières (M €) | 12,10 | 2,29 |
| Capacité de remboursement | 21,81 | 4,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 211,0 | 43,2 |
| Autonomie financière (%) | 29,7 | 68,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 932,46 | 143,64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,28 | 1,12 |
| Liquidité générale (%) | 23,4 | 52,2 |
| Couverture des dettes (%) | 4,6 | 24,6 |
| Fonds propres (M €) | 5,74 | 5,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 164,6 | 157,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 10,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 291,63 | 325,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,5 | 90,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 277,12 | 310,06 |
| Salaires / CA (%) | 82,2 | 86,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 555 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- ESTELLE LEBRETON
Gérant
- MATHIEU LEBRETON
Gérant
- SERCO PARTNERS333696060
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- FABRE NOUTARY ET ASSOCIES402893309
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 965 104 00012
Siège social
CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ROUTE DE LABEGE, 31320 CASTANET-TOLOSAN
créé le 23/04/2014 · Non employeuse
