Mise à jour 13/05/2026
MATHENA NEGOCE
En activitéSAS · FLERS-EN-ESCREBIEUX (59128) · créée le 01/01/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 348 051 723
- SIRET du siège
- 348 051 723 00040
- TVA intracommunautaire
- FR39348051723
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1988
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- PARC D ACTIVITES DES PRES LORIBES RUE ANDRE CITROEN, 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
- Dirigeant
- CAPIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,01 | |
| Marge brute (M €) | 1,03 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 349,50 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 348,35 | |
| Résultat net (k €) | 266,36 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 34,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 235,22 | 308,55 |
| BFR exploitation (k €) | 221,58 | 312,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 13,64 | -3,79 |
| BFR (j) | 28 | |
| BFR exploitation (j) | 26 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 243,38 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,07 | 0,84 |
| Couverture du BFR (%) | 455,3 | 272,0 |
| Trésorerie (k €) | 835,73 | 530,77 |
| Dettes financières (k €) | 216,43 | 258,00 |
| Capacité de remboursement | 0,89 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,2 | 38,7 |
| Autonomie financière (%) | 59,4 | 47,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,77 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 458,24 | 524,21 |
| Liquidité générale (%) | 322,1 | 248,5 |
| Couverture des dettes (%) | 112,5 | |
| Fonds propres (k €) | 932,27 | 665,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 30,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 716,95 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 365,53 | |
| Salaires / CA (%) | 12,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 923 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
PARC D ACTIVITES DES PRES LORIBES RUE ANDRE CITROEN, 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
créé le 01/01/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
ZA 14 CARRIERE DOREE, 59310 ORCHIES
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 25/01/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE L 'EPAU, 59230 SARS-ET-ROSIERES
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 01/10/1997 · Non employeuse
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1 annoncesModifications diverses04/08/2026
Modification survenue sur l'administration.
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