Mise à jour 06/12/2025
MATHIANE
En activitéSARL · VILLENEUVE-SUR-LOT (47300) · créée le 16/02/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 510 661 655
- SIRET du siège
- 510 661 655 00025
- TVA intracommunautaire
- FR54510661655
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/02/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE RADAIL RTE D AGEN, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
- Dirigeant
- OLIVIA VIRGINIE LAMARQUEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet
- Capital social
- 722 425 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 265,20 | 231,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,05 | 10,24 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,66 | -7,34 |
| Résultat net (k €) | 306,86 | 305,05 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,8 | -7,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,7 | 4,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,0 | -3,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 359,67 | 398,14 |
| BFR exploitation (k €) | 312,53 | -66,92 |
| BFR hors exploitation (k €) | 47,13 | 465,06 |
| BFR (j) | 488 | 620 |
| BFR exploitation (j) | 424 | -104 |
| BFR hors exploitation (j) | 64 | 725 |
| Délai de paiement clients (j) | 521 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 72 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 324,42 | 322,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 122,3 | 139,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 386,65 | 401,01 |
| Couverture du BFR (%) | 107,5 | 100,7 |
| Trésorerie (k €) | 26,98 | 2,87 |
| Dettes financières (M €) | 0,11 | 0,38 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | 1,17 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,9 | 18,7 |
| Autonomie financière (%) | 89,0 | 82,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,98 | 36,65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 188,86 | 334,58 |
| Liquidité générale (%) | 292,7 | 139,9 |
| Couverture des dettes (%) | 291,2 | 85,3 |
| Fonds propres (M €) | 2,26 | 2,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 115,7 | 132,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,6 | 15,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 248,50 | 215,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,7 | 93,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 221,18 | 184,74 |
| Salaires / CA (%) | 83,4 | 80,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,27 | 20,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SERCO PARTNERS333696060
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LE RADAIL RTE D AGEN, 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
créé le 23/06/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
D 911 RTE DE RODEZ, 12290 PONT-DE-SALARS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/02/2009 · Non employeuse
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