Mise à jour 06/12/2025
MATHIEU GUERET
En activitéSAS · LA TOUR-D'AIGUES (84240) · créée le 01/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 602 969
- SIRET du siège
- 804 602 969 00011
- TVA intracommunautaire
- FR03804602969
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- QUARTIER SAINT LOUIS 214 CHEMIN DES MOLIERES, 84240 LA TOUR-D'AIGUES
- Dirigeant
- MATHIEU GUERETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 202218 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 378,94 | 442,78 |
| Marge brute (k €) | 378,94 | 439,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | -293,12 | 32,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -309,47 | -3,46 |
| Résultat net (M €) | 0,57 | -0,29 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -77,4 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -81,7 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -0,30 | -0,08 |
| BFR exploitation (k €) | -395,70 | -409,23 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,09 | 0,33 |
| BFR (j) | -290 | -66 |
| BFR exploitation (j) | -376 | -333 |
| BFR hors exploitation (j) | 86 | 266 |
| Délai de paiement clients (j) | 35 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 126 | 51 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,98 | 0,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 257,4 | 38,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,21 | -0,08 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 92,86 | 2,92 |
| Dettes financières (M €) | 5,20 | 4,29 |
| Capacité de remboursement | 5,34 | 25,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,9 | 98,7 |
| Autonomie financière (%) | 46,5 | 48,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 130,13 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,52 | 0,42 |
| Liquidité générale (%) | 44,0 | 79,5 |
| Couverture des dettes (%) | 18,7 | 4,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,91 | 4,35 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 149,7 | -65,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,5 | -6,7 |
| Rentabilité économique (%) | -3,1 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 219,84 | 319,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,0 | 72,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 468,18 | 285,43 |
| Salaires / CA (%) | 123,6 | 64,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,77 | 1,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MATHIEU GUERET
Président de SAS
- AIX AUDIT COMMISSARIAT434570594
Commissaire aux comptes titulaire
- SECOVAL AUDIT532561420
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège804 602 969 00011
Siège social
QUARTIER SAINT LOUIS 214 CHEMIN DES MOLIERES, 84240 LA TOUR-D'AIGUES
créé le 01/09/2014 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)804 602 969 00029
Établissement secondaire
250 ZA LE REVOL, 84240 LA TOUR D'AIGUES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2014 · Non employeuse
