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Mise à jour 06/12/2025

MATHIEU GUERET

En activité

SAS · LA TOUR-D'AIGUES (84240) · créée le 01/09/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
804 602 969
SIRET du siège
804 602 969 00011
TVA intracommunautaire
FR03804602969
Forme juridique
SAS
Date de création
01/09/2014
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
QUARTIER SAINT LOUIS 214 CHEMIN DES MOLIERES, 84240 LA TOUR-D'AIGUES
Dirigeant
MATHIEU GUERETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Holding animatrice

Capital social
15 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 40 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)867,51378,94
Marge brute (k €)378,94
EBITDA - EBE (k €)94,44-293,12
Résultat d’exploitation (k €)45,03-309,47
Résultat net (M €)0,390,57
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)128,9
Taux de marge brute (%)100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)10,9-77,4
Taux de marge opérationnelle (%)5,2-81,7
Gestion BFR20242023
BFR (M €)0,54-0,30
BFR exploitation (k €)-24,72-395,70
BFR hors exploitation (M €)0,570,09
BFR (j)224-290
BFR exploitation (j)-10-376
BFR hors exploitation (j)23586
Délai de paiement clients (j)8635
Délai de paiement fournisseurs (j)174126
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)0,230,98
Capacité d’autofinancement / CA (%)26,5257,4
Fonds de roulement net global (M €)0,94-0,21
Couverture du BFR (%)173,3
Trésorerie (k €)396,2892,86
Dettes financières (M €)10,325,20
Capacité de remboursement44,965,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)194,6105,9
Autonomie financière (%)33,446,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)105,07
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,940,52
Liquidité générale (%)128,344,0
Couverture des dettes (%)2,218,7
Fonds propres (M €)5,304,91
Rentabilité20242023
Marge nette (%)44,6149,7
Rentabilité sur fonds propres (%)7,311,5
Rentabilité économique (%)0,3-3,1
Valeur ajoutée (k €)604,46219,84
Valeur ajoutée / CA (%)69,758,0
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)490,17468,18
Salaires / CA (%)56,5123,6
Impôts et taxes (k €)19,8544,77
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 35 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)44,6748,47
Marge brute (M €)19,04
EBITDA - EBE (M €)16,38
Résultat d’exploitation (k €)355,02
Résultat net (k €)-450,14226,52
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-7,8
Taux de marge brute (%)42,6
Taux de marge d’EBITDA (%)36,7
Taux de marge opérationnelle (%)0,8
Gestion BFR20242023
BFR (M €)1,03
BFR (j)8
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)92
Ratio des stocks / CA (j)29
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)176,07
Capacité d’autofinancement / CA (%)0,4
Fonds de roulement net global (M €)2,58
Couverture du BFR (%)251,3
Trésorerie (M €)1,55
Dettes financières (M €)4,72
Capacité de remboursement26,81
Ratio d’endettement (Gearing) (%)56,7
Autonomie financière (%)29,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,19
Solvabilité20242023
Couverture des dettes (%)3,7
Fonds propres (M €)8,33
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-1,0
Rentabilité sur fonds propres (%)-5,4
Rentabilité économique (%)2,7
Valeur ajoutée (M €)19,04
Valeur ajoutée / CA (%)42,6
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (M €)2,54
Salaires / CA (%)5,7
Impôts et taxes (k €)113,79
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

QUARTIER SAINT LOUIS 214 CHEMIN DES MOLIERES, 84240 LA TOUR-D'AIGUES

créé le 01/09/2014 · 3 à 5 salariés

804 602 969 00011
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

250 ZA LE REVOL, 84240 LA TOUR D'AIGUES

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2014 · Non employeuse

804 602 969 00029

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9 annonces

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  • Modifications diverses26/09/2024

    Modification survenue sur l'administration.

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