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Mise à jour 06/12/2025

MATHIEU MORIN

En activité

SARL · SAINT-XANDRE (17138) · créée le 03/03/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
828 251 330
SIRET du siège
828 251 330 00027
TVA intracommunautaire
FR62828251330
Forme juridique
SARL
Date de création
03/03/2017
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
11 IMP AUGUSTIN FRESNEL, 17138 SAINT-XANDRE
Dirigeant
MATHIEU MORINGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

acquisition cession et gestion de parts sociales actions valeurs mobilières ou obligations prise de participation dans toutes sociétés françaises et étrangères détermination conduite de la politique générale animation effective de toutes entités qu'elle contrôle et participation aux opérations financières

Capital social
2 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)158,56299,63
EBITDA - EBE (k €)78,05199,76
Résultat d’exploitation (k €)71,68199,10
Résultat net (k €)36,99134,35
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-47,1189,3
Taux de marge d’EBITDA (%)49,266,7
Taux de marge opérationnelle (%)45,266,4
Gestion BFR20242023
BFR (k €)16,0640,60
BFR exploitation (k €)-3,3637,79
BFR hors exploitation (k €)19,422,82
BFR (j)3649
BFR exploitation (j)-845
BFR hors exploitation (j)443
Délai de paiement clients (j)0101
Délai de paiement fournisseurs (j)7297
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)47,64138,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)30,046,2
Fonds de roulement net global (k €)86,4299,36
Couverture du BFR (%)538,0244,7
Trésorerie (k €)70,3658,76
Dettes financières (M €)1,210,94
Capacité de remboursement25,416,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)467,6433,1
Autonomie financière (%)17,617,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)14,614,43
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)363,36319,77
Liquidité générale (%)24,750,9
Couverture des dettes (%)3,914,7
Fonds propres (k €)258,83217,66
Rentabilité20242023
Marge nette (%)23,344,8
Rentabilité sur fonds propres (%)14,361,7
Rentabilité économique (%)4,917,2
Valeur ajoutée (k €)148,85289,88
Valeur ajoutée / CA (%)93,996,7
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)70,6989,59
Salaires / CA (%)44,629,9
Impôts et taxes (€)116529
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

11 IMP AUGUSTIN FRESNEL, 17138 SAINT-XANDRE

créé le 19/03/2019 · Non employeuse

828 251 330 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

20 RUE DU LANGUEDOC, 17138 PUILBOREAU

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/03/2017 · Non employeuse

828 251 330 00019

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces

  • Dépôts des comptes28/10/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes30/06/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes11/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes26/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes18/11/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

Voir 1 annonce plus ancienne

  • Modifications diverses18/11/2021

    Modification survenue sur la dénomination.

    Greffe du Tribunal de Commerce de la Rochelle

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