Mise à jour 06/12/2025
MATHIEU MORIN
En activitéSARL · SAINT-XANDRE (17138) · créée le 03/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 251 330
- SIRET du siège
- 828 251 330 00027
- TVA intracommunautaire
- FR62828251330
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/03/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 IMP AUGUSTIN FRESNEL, 17138 SAINT-XANDRE
- Dirigeant
- MATHIEU MORINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 158,56 | 299,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 78,05 | 199,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 71,68 | 199,10 |
| Résultat net (k €) | 36,99 | 134,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -47,1 | 189,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,2 | 66,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45,2 | 66,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 16,06 | 40,60 |
| BFR exploitation (k €) | -3,36 | 37,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,42 | 2,82 |
| BFR (j) | 36 | 49 |
| BFR exploitation (j) | -8 | 45 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 101 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 97 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,64 | 138,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | 46,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 86,42 | 99,36 |
| Couverture du BFR (%) | 538,0 | 244,7 |
| Trésorerie (k €) | 70,36 | 58,76 |
| Dettes financières (M €) | 1,21 | 0,94 |
| Capacité de remboursement | 25,41 | 6,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 467,6 | 433,1 |
| Autonomie financière (%) | 17,6 | 17,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,61 | 4,43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 363,36 | 319,77 |
| Liquidité générale (%) | 24,7 | 50,9 |
| Couverture des dettes (%) | 3,9 | 14,7 |
| Fonds propres (k €) | 258,83 | 217,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 23,3 | 44,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,3 | 61,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 17,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 148,85 | 289,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,9 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 70,69 | 89,59 |
| Salaires / CA (%) | 44,6 | 29,9 |
| Impôts et taxes (€) | 116 | 529 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MATHIEU MORIN
Gérant
- PATRICK JEAN-CLAUDE MORIN
Associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 251 330 00027
Siège social
11 IMP AUGUSTIN FRESNEL, 17138 SAINT-XANDRE
créé le 19/03/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
20 RUE DU LANGUEDOC, 17138 PUILBOREAU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/03/2017 · Non employeuse
