Mise à jour 06/12/2025
MATHIEU STEPHANE
En activitéSARL · ROGNAC (13340) · créée le 02/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 578 715
- SIRET du siège
- 498 578 715 00027
- TVA intracommunautaire
- FR37498578715
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/07/2007
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Adresse du siège
- 75 IMPASSE DES CIGALES 3, 13340 ROGNAC
- Dirigeant
- STEPHANE MATHIEUGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 204,03 | 231,14 |
| Marge brute (k €) | 140,92 | 142,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,29 | 13,93 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,63 | 20,92 |
| Résultat net (k €) | 5,96 | 13,33 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,7 | 15,6 |
| Taux de marge brute (%) | 69,1 | 61,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -3,87 | -27,85 |
| BFR exploitation (€) | -1 797 | -8 966 |
| BFR hors exploitation (k €) | -2,08 | -18,88 |
| BFR (j) | -7 | -43 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | -4 | -29 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 14 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 6 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,95 | 6,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,9 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 70,59 | 67,29 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 74,47 | 95,14 |
| Dettes financières (€) | 5 236 | 7 739 |
| Capacité de remboursement | 1,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,2 | 11,7 |
| Autonomie financière (%) | 78,1 | 59,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,27 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | -113,6 | 82,3 |
| Fonds propres (k €) | 72,32 | 66,36 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 5,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 20,1 |
| Rentabilité économique (%) | 9,8 | 28,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 87,32 | 102,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,8 | 44,2 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 83,47 | 84,01 |
| Salaires / CA (%) | 40,9 | 36,3 |
| Impôts et taxes (€) | 8 144 | 5 807 |
Dirigeants
1- STEPHANE MATHIEU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège498 578 715 00027
Siège social
75 IMPASSE DES CIGALES 3, 13340 ROGNAC
créé le 15/12/2021 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
70 IMPASSE JEAN JAURES, 13340 ROGNAC
NAF 43.22A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux · créé le 02/07/2007 · Non employeuse
