Mise à jour 06/05/2026
MATHIEU T.P.
En activitéSAS · OUTREMECOURT (52150) · créée le 12/03/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 503 197 865
- SIRET du siège
- 503 197 865 00028
- TVA intracommunautaire
- FR67503197865
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/2008
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 1 RUE DU PESERY, 52150 OUTREMECOURT
- Dirigeant
- GUILLAUME MATHIEUGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,85 | 4,21 |
| Marge brute (M €) | 2,73 | 2,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 271,53 | 374,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 121,51 | 301,82 |
| Résultat net (k €) | 110,34 | 230,88 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,7 | 53,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 8,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 412,99 | 582,99 |
| BFR exploitation (k €) | 618,14 | 451,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | -205,14 | 131,67 |
| BFR (j) | 39 | 50 |
| BFR exploitation (j) | 58 | 39 |
| BFR hors exploitation (j) | -19 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 21 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 236,86 | 295,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,1 | 7,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 629,54 | 875,98 |
| Couverture du BFR (%) | 152,4 | 150,3 |
| Trésorerie (k €) | 216,54 | 292,99 |
| Dettes financières (k €) | 805,53 | 243,69 |
| Capacité de remboursement | 3,40 | 0,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 163,6 | 25,2 |
| Autonomie financière (%) | 24,6 | 50,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,17 | -0,13 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 29,4 | 121,3 |
| Fonds propres (k €) | 492,41 | 967,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,4 | 23,9 |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | 24,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 967,40 | 963,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,1 | 22,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 695,59 | 582,42 |
| Salaires / CA (%) | 18,0 | 13,9 |
| Impôts et taxes (€) | 7 611 | 7 079 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège503 197 865 00028
Siège social
1 RUE DU PESERY, 52150 OUTREMECOURT
créé le 16/03/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
32 ROUTE DE MEDONVILLE, 52150 OUTREMECOURT
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 12/03/2008 · Non employeuse
