Mise à jour 06/12/2025
MATHI'S HOLDING
En activitéSARL · MONTBRISON (42600) · créée le 09/10/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 980 991 020
- SIRET du siège
- 980 991 020 00010
- TVA intracommunautaire
- FR56980991020
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 09/10/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 33 ALLEE CHARLES DE BEAUVERIE, 42600 MONTBRISON
- Dirigeant
- Kévin COUESMESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,00 | 12,00 |
| EBITDA - EBE (€) | 8 365 | 7 683 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8 363 | 7 682 |
| Résultat net (k €) | 10,54 | 10,42 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 69,7 | 64,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 69,7 | 64,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 102,31 | 83,95 |
| BFR exploitation (€) | 6 344 | 8 601 |
| BFR hors exploitation (k €) | 95,97 | 75,35 |
| BFR (j) | 3 069 | 2 518 |
| BFR exploitation (j) | 190 | 258 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 879 | 2 260 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 147 | 108 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 10,54 | 10,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 87,8 | 86,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 108,01 | 85,94 |
| Couverture du BFR (%) | 105,6 | 102,4 |
| Trésorerie (€) | 5 698 | 1 993 |
| Dettes financières (k €) | 85,05 | 73,52 |
| Capacité de remboursement | 8,07 | 7,06 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 50,6 | 46,7 |
| Autonomie financière (%) | 51,9 | 54,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,49 | 9,31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 155,79 | 5,80 |
| Liquidité générale (%) | 114,3 | 2 455,6 |
| Couverture des dettes (%) | 12,4 | 14,2 |
| Fonds propres (k €) | 167,95 | 157,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 87,8 | 86,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,3 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | 3,3 | 3,3 |
| Valeur ajoutée (€) | 8 818 | 7 683 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,5 | 64,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33 | |
| Salaires / CA (%) | 0,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 420 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- Kévin COUESMES
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège980 991 020 00010
Siège social
33 ALLEE CHARLES DE BEAUVERIE, 42600 MONTBRISON
créé le 09/10/2023 · Non employeuseDépartement Loire
