Mise à jour 06/12/2025

MATHOM

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SARL · LORIENT (56100) · créée le 25/02/2005

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Comptes annuels

4 exercices · 21 ratios

Résultat net

Performance	2022	2021	2020	2019
EBITDA - EBE (k €)	-13,54	-4,10	-3,94	-3,63
Résultat d’exploitation (k €)	-13,54	0,90	-3,94	-3,63
Résultat net (k €)	-13,78	58,86	-13,89	-12,62

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	565,94	415,29	425,19	224,14
BFR exploitation (k €)	592,91	451,77	414,01	378,52
BFR hors exploitation (k €)	-26,98	-36,48	11,18	-154,38
Délai de paiement fournisseurs (j)	49	996	269	836
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-13,78	53,86	62,10	-12,62
Fonds de roulement net global (k €)				224,67
Couverture du BFR (%)				100,2
Trésorerie (€)	4 443		335	528
Dettes financières (k €)	762,95	594,09	658,19	519,42
Capacité de remboursement		11,03	10,60
Autonomie financière (%)	-28,9	-36,2	-48,6	-45,6
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	751,26	673,15	721,58	709,15
Liquidité générale (%)	88,7	73,4	67,8	58,4
Couverture des dettes (%)	-1,8	9,1	9,4	-2,4
Fonds propres (k €)	-192,58	-178,80	-237,66	-223,77
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-2,4	0,2	-0,9	-1,2
Valeur ajoutée (k €)	-11,88	-2,46	-2,31	-1,85
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Impôts et taxes (€)	1 665	1 635	1 631	1 773

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

53 RUE ANNE DE BRETAGNE, 56100 LORIENT

créé le 25/02/2005 · Non employeuse

481 212 330 00015

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