Mise à jour 06/12/2025
MATHON SEBASTIEN
En activitéSARL · GRAS (07700) · créée le 01/04/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 764 430
- SIRET du siège
- 522 764 430 00016
- TVA intracommunautaire
- FR18522764430
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
- Adresse du siège
- 75 PLACE DU PORTAIL, 07700 GRAS
- Dirigeant
- SEBASTIEN ANDRE CYRIL MATHONGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,52 | 140,34 |
| Marge brute (k €) | 115,32 | 82,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,68 | -6,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,13 | -18,92 |
| Résultat net (k €) | 12,94 | -19,26 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 58,7 | 58,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | -4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | -13,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -81,60 | -67,07 |
| BFR exploitation (k €) | ||
| BFR hors exploitation (k €) | ||
| BFR (j) | -149 | -172 |
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 96 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 40 | 15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,35 | -6,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,9 | -4,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -41,27 | -59,94 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 40,33 | 7,13 |
| Dettes financières (k €) | 12,01 | 18,69 |
| Capacité de remboursement | 0,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 36,1 | 91,9 |
| Autonomie financière (%) | 18,9 | 13,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,10 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 211,0 | -35,4 |
| Fonds propres (k €) | 33,28 | 20,34 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,6 | -13,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,9 | -94,7 |
| Rentabilité économique (%) | 29,0 | -48,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 82,38 | 51,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,9 | 36,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 55,18 | 59,02 |
| Salaires / CA (%) | 28,1 | 42,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 509 | 1 021 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège
522 764 430 00016
