Mise à jour 06/12/2025
MATHYS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 10/05/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 063 701
- SIRET du siège
- 851 063 701 00011
- TVA intracommunautaire
- FR86851063701
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- MANI HesamPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 83,75 | 72,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 62,50 | 47,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,71 | 2,65 |
| Résultat net (k €) | 213,82 | 8,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,3 | -57,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 74,6 | 66,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -262,29 | -56,25 |
| BFR exploitation (k €) | 36,07 | 16,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | -298,36 | -72,87 |
| BFR (j) | -1 127 | -281 |
| BFR exploitation (j) | 155 | 83 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 282 | -364 |
| Délai de paiement clients (j) | 245 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 166 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 277,82 | 53,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 331,7 | 74,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -262,00 | 155,10 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 0,29 | 211,34 |
| Dettes financières (M €) | 1,27 | 1,65 |
| Capacité de remboursement | 4,59 | 30,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,2 | 80,6 |
| Autonomie financière (%) | 58,8 | 54,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,38 | 30,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 503,71 | |
| Liquidité générale (%) | 49,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | 3,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,27 | 2,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 255,3 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,4 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,94 | 55,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 77,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 4 433 | 8 333 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MANI Hesam
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège851 063 701 00011
Siège social
14 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
créé le 10/05/2019 · Non employeuse
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