Mise à jour 06/12/2025
MATHYS
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 10/05/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 063 701
- SIRET du siège
- 851 063 701 00011
- TVA intracommunautaire
- FR86851063701
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 14 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
- Dirigeant
- MANI HesamPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières pouvant s'y rattacher, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association en participation ou autrement
- Capital social
- 682 315 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 83,75 | 72,00 |
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 62,50 | 47,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,71 | 2,65 |
| Résultat net (k €) | 213,82 | 8,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,3 | -57,1 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 74,6 | 66,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,6 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -262,29 | -56,25 |
| BFR exploitation (k €) | 36,07 | 16,62 |
| BFR hors exploitation (k €) | -298,36 | -72,87 |
| BFR (j) | -1 127 | -281 |
| BFR exploitation (j) | 155 | 83 |
| BFR hors exploitation (j) | -1 282 | -364 |
| Délai de paiement clients (j) | 245 | 106 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 166 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 277,82 | 53,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 331,7 | 74,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -262,00 | 155,10 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 0,29 | 211,34 |
| Dettes financières (M €) | 1,27 | 1,65 |
| Capacité de remboursement | 4,59 | 30,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,2 | 80,6 |
| Autonomie financière (%) | 58,8 | 54,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,38 | 30,09 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 503,71 | |
| Liquidité générale (%) | 49,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 21,8 | 3,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,27 | 2,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 255,3 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,4 | 0,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 66,94 | 55,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 77,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 4 433 | 8 333 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MANI Hesam
Président de SAS
Également dans CTRE RELAXATION SOINS CHIROPRACTIQUES, MANI LEADERSHIP & MANAGEMENT CONSULTING, MILOCK, OFILIA GROUPE, TELOS INVEST
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
14 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008 PARIS
créé le 10/05/2019 · Non employeuse
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