Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VILLENEUVE-LA-GUYARD (89340) · créée le 13/05/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 542 184
- SIRET du siège
- 850 542 184 00013
- TVA intracommunautaire
- FR48850542184
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/05/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 5 RUE NOTRE-DAME, 89340 VILLENEUVE-LA-GUYARD
- Dirigeant
- MATHIEU JEAN JOSEPH DOS SANTOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Installation, entretien, réparation & maintenance de systèmes de chauffage, climatisation, pompes à chaleur, systèmes à économies d'énergie & énergie renouvelable, travaux isolation, achat & vente de tous matériels, fournitures, produits & accessoires nécessaires à ces activités
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,74 | 1,28 |
| Marge brute (k €) | 259,40 | 401,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 77,42 | 175,33 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 54,92 | 156,06 |
| Résultat net (k €) | 41,91 | 116,22 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -42,1 | 20,6 |
| Taux de marge brute (%) | 35,0 | 31,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,4 | 13,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 12,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 65,75 | 38,49 |
| BFR exploitation (k €) | 41,59 | 5,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,16 | 33,38 |
| BFR (j) | 32 | 11 |
| BFR exploitation (j) | 20 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 13 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 64,39 | 135,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 10,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 155,02 | 96,18 |
| Couverture du BFR (%) | 235,8 | 249,9 |
| Trésorerie (k €) | 89,27 | 57,70 |
| Dettes financières (k €) | 4,92 | 19,47 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 0,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 10,2 |
| Autonomie financière (%) | 71,7 | 45,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,09 | -0,22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 92,11 | 220,81 |
| Liquidité générale (%) | 262,8 | 136,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1 309,5 | 695,9 |
| Fonds propres (k €) | 233,02 | 191,11 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,7 | 9,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,0 | 60,8 |
| Rentabilité économique (%) | 23,1 | 74,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 196,90 | 316,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,6 | 24,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 117,90 | 139,76 |
| Salaires / CA (%) | 15,9 | 10,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 587 | 2 280 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
5 RUE NOTRE-DAME, 89340 VILLENEUVE-LA-GUYARD
créé le 13/05/2019 · 1 à 2 salariés
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